日本アジア投資（8518）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,728,000,000 | 484,000,000 |
| 減価償却費 | 34,000,000 | 24,000,000 |
| 早期割増退職金 | 58,000,000 | － |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 588,000,000 | -639,000,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -198,000,000 | -37,000,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000,000 | -10,000,000 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 12,000,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -40,000,000 | -89,000,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 78,000,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -62,000,000 | － |
| ヘッジ取引利益 | -20,000,000 | -13,000,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,000,000 | -16,000,000 |
| 支払利息 | 510,000,000 | 463,000,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 42,000,000 | 2,000,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,000,000 | 1,000,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,000,000 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47,000,000 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -32,000,000 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -9,000,000 | 47,000,000 |
| 関係会社株式評価損 | 11,000,000 | 3,000,000 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 0 | － |
| 新株予約権戻入益 | -37,000,000 | － |
| 負ののれん発生益 | -137,000,000 | -41,000,000 |
| 営業投資有価証券評価損 | 56,000,000 | 27,000,000 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,882,000,000 | 1,275,000,000 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 54,000,000 | 160,000,000 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 415,000,000 | 260,000,000 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -1,156,000,000 | -861,000,000 |
| 投資事業組合からの分配金 | 2,372,000,000 | 3,160,000,000 |
| 投資事業組合等の少数株主持分の増減額（△は減少） | 215,000,000 | -138,000,000 |
| その他 | -8,000,000 | -61,000,000 |
| 小計 | 1,841,000,000 | 4,091,000,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,000,000 | 19,000,000 |
| 利息の支払額 | -545,000,000 | -473,000,000 |
| 法人税等の支払額 | -93,000,000 | -69,000,000 |
| 法人税等の還付額 | 21,000,000 | 68,000,000 |
| 早期割増退職金の支払額 | -46,000,000 | -11,000,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,196,000,000 | 3,624,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,000,000 | -3,000,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 71,000,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,000,000 | -21,000,000 |
| 投資有価証券の清算等による収入 | 1,000,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 267,000,000 | 213,000,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72,000,000 | 7,000,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -40,000,000 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 65,000,000 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -64,000,000 | 104,000,000 |
| 借室保証金の返還による収入 | 10,000,000 | 37,000,000 |
| 借室保証金の支払による支出 | -1,000,000 | -7,000,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 0 | 1,000,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 35,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 277,000,000 | 437,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,842,000,000 | -1,423,000,000 |
| 配当金の支払額 | ||
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,000,000 | |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 5,000,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | ||
| ストックオプションの行使による収入 | － | 1,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,838,000,000 | -1,424,000,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105,000,000 | 121,000,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,259,000,000 | 2,758,000,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,554,000,000 | 8,313,000,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
