有価証券報告書-第32期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
---|---|---|
営業収益 | 6,860 | 4,766 |
営業原価 | 7,235 | 4,924 |
営業総損失(△) | -375 | -157 |
販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 691 | 515 |
事務委託費 | 245 | 268 |
賞与引当金繰入額 | 31 | 19 |
退職給付費用 | 46 | 30 |
役員退職慰労引当金繰入額 | - | -62 |
貸倒引当金繰入額 | -81 | -65 |
賃借料 | 188 | 177 |
減価償却費 | 24 | 34 |
貸倒損失 | 11 | 0 |
組合持分経費 | 288 | 214 |
その他 | 627 | 658 |
販売費及び一般管理費合計 | 2,073 | 1,790 |
営業損失(△) | -2,449 | -1,948 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 15 | 27 |
受取配当金 | 30 | 10 |
ヘッジ取引利益 | 53 | 20 |
投資事業組合運用益 | 87 | - |
雑収入 | 13 | 19 |
持分法による投資利益 | - | 0 |
営業外収益合計 | 200 | 79 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 649 | 549 |
支払手数料 | 1 | 18 |
持分法による投資損失 | 4 | - |
投資事業組合運用損 | 11 | 42 |
為替差損 | 193 | 329 |
雑損失 | 1 | 8 |
営業外費用合計 | 862 | 947 |
経常損失(△) | -3,111 | -2,816 |
特別損失 | ||
投資有価証券評価損 | 136 | 47 |
投資有価証券償還損 | 57 | 17 |
関係会社整理損失引当金繰入額 | 95 | - |
関係会社清算損 | - | 0 |
関係会社株式評価損 | - | 11 |
事業再構築費用 | 157 | - |
固定資産除売却損 | - | 3 |
早期割増退職金 | - | 58 |
持分変動損失 | 3 | - |
特別損失合計 | 449 | 139 |
匿名組合損益分配前税金等調整前当期純損失(△) | -3,503 | -2,733 |
匿名組合損益分配額 | -167 | -5 |
税金等調整前当期純損失(△) | -3,335 | -2,728 |
法人税 | 81 | 48 |
法人税等還付税額 | -30 | - |
法人税等調整額 | 0 | 1 |
法人税等合計 | 51 | 50 |
少数株主損益調整前当期純損失(△) | -3,387 | -2,778 |
少数株主損失(△) | -308 | -34 |
当期純損失(△) | -3,078 | -2,744 |
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
---|---|---|
営業収益 | ||
投資事業組合等運営報酬 | 509 | 399 |
営業投資有価証券売却高 | 3,902 | 2,377 |
営業受取配当金 | 143 | 73 |
営業受取利息 | 26 | 19 |
コンサルティング料 | 30 | 35 |
営業貸付金利息 | 97 | 83 |
その他の営業収益 | 48 | 176 |
営業収益 | 4,758 | 3,165 |
営業原価 | ||
営業投資有価証券売却原価 | 3,777 | 1,538 |
投資損失引当金繰入額 | 499 | 1,863 |
資金原価 | 35 | 25 |
その他の営業原価 | 145 | 121 |
営業原価 | 4,458 | 3,548 |
営業総利益又は営業総損失(△) | 299 | -382 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 97 | 81 |
給料及び手当 | 476 | 288 |
退職給付費用 | 42 | 28 |
賞与引当金繰入額 | 25 | 11 |
役員退職慰労引当金繰入額 | - | -62 |
貸倒引当金繰入額(△戻入額) | -86 | -62 |
旅費及び交通費 | 44 | 39 |
図書費 | 5 | 3 |
賃借料 | 89 | 66 |
広告宣伝費 | 3 | 2 |
事務委託費 | 292 | 326 |
貸倒損失 | 0 | 0 |
組合持分経費 | 401 | 346 |
その他 | 251 | 271 |
交際費 | 7 | 5 |
通信費 | 10 | 8 |
租税公課 | 82 | 67 |
減価償却費 | 14 | 14 |
販売費及び一般管理費合計 | 1,757 | 1,437 |
営業損失(△) | -1,458 | -1,819 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 7 | 12 |
受取配当金 | 34 | 36 |
施設使用料収入 | 0 | 0 |
業務受託料 | 10 | 0 |
ヘッジ取引利益 | 53 | 20 |
投資事業組合運用益 | 87 | - |
雑収入 | 7 | 10 |
営業外収益合計 | 202 | 81 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 615 | 518 |
支払手数料 | 1 | 18 |
為替差損 | 149 | 292 |
投資事業組合運用損 | 11 | 42 |
雑損失 | 1 | 8 |
営業外費用合計 | 780 | 879 |
経常損失(△) | -2,036 | -2,617 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | - | 3 |
投資有価証券償還益 | 45 | 11 |
関係会社株式売却益 | 39 | 100 |
新株予約権戻入益 | - | 37 |
固定資産売却益 | 2 | - |
出資持分譲受益 | - | 137 |
特別利益合計 | 87 | 290 |
税金等調整前当期純損失(△) | -2,252 | -2,434 |
法人税 | 5 | 5 |
法人税等還付税額 | -30 | - |
法人税等合計 | -24 | 5 |
当期純損失(△) | -2,227 | -2,440 |