日本アジア投資（8518）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 16:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第30期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -7,252 | -708 |
| 減価償却費 | 22 | 19 |
| 減損損失 | － | 61 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 2,123 | -2,532 |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | -229 | -25 |
| ヘッジ取引利益 | -27 | -69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -976 | -94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -40 |
| 支払利息 | 759 | 627 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 415 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 807 | 601 |
| 営業投資有価証券評価損 | 589 | 477 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 5,854 | 5,930 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 293 | -36 |
| 新株予約権付社債消却益 | -917 | -374 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -955 | -521 |
| 投資事業組合からの分配金 | 2,040 | 1,852 |
| 投資事業組合等の少数株主持分の増減額（△は減少） | 1,264 | 49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | -3 |
| その他 | 1,286 | -239 |
| 小計 | 4,578 | 5,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 39 |
| 利息の支払額 | -743 | -737 |
| 法人税等の支払額 | -80 | -254 |
| 法人税等の還付額 | 160 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,004 | 4,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 332 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -144 | -11 |
| 投資有価証券の清算等による収入 | 40 | 5 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -157 | 330 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 183 | 1,069 |
| 借室保証金の返還による収入 | 243 | 33 |
| 借室保証金の支払による支出 | -156 | -5 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 0 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53 | 1,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -126 |
| 長期借入れによる収入 | 5,528 | 443 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,103 | -6,782 |
| 社債の償還による支出 | -4,603 | － |
| 新株予約権付社債の買入消却による支出 | -936 | -1,381 |
| 配当金の支払額 | -10 | -1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -37 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,129 | -7,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 811 | -1,636 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,158 | 8,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,970 | 6,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
