日本アジア投資（8518）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月14日 9:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第31期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -708 | -1,593 |
| 減価償却費 | 19 | 16 |
| 減損損失 | 61 | － |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -2,532 | -742 |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | -25 | － |
| ヘッジ取引利益 | -69 | -43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94 | -137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -22 |
| 支払利息 | 627 | 464 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 415 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 601 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -6 |
| 営業投資有価証券評価損 | 477 | 228 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 5,930 | 2,176 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -36 | 23 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 183 | 226 |
| 新株予約権付社債消却益 | -374 | － |
| 投資事業組合への出資による支出 | -521 | -1,998 |
| 投資事業組合からの分配金 | 1,852 | 1,323 |
| 投資事業組合等の少数株主持分の増減額（△は減少） | 49 | 329 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -85 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | 4 |
| その他 | -422 | 203 |
| 小計 | 5,409 | 334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 22 |
| 利息の支払額 | -737 | -556 |
| 法人税等の支払額 | -254 | -110 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,458 | -278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3 | -18 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 332 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -127 |
| 投資有価証券の清算等による収入 | 5 | 94 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 131 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 330 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,069 | － |
| 借室保証金の返還による収入 | 33 | 22 |
| 借室保証金の支払による支出 | -5 | 0 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 3 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 68 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,823 | 122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -126 | － |
| 長期借入れによる収入 | 443 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,782 | -2,631 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -1,420 |
| 新株予約権付社債の買入消却による支出 | -1,381 | － |
| 配当金の支払額 | -1 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -37 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,885 | -4,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,636 | -4,259 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,330 | 6,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,693 | 5,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
