日本アジア投資（8518）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月14日 9:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第32期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,593 | -679 |
| 減価償却費 | 16 | 24 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -742 | -167 |
| 早期割増退職金 | － | 58 |
| ヘッジ取引利益 | -43 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -137 | -188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -16 |
| 支払利息 | 464 | 386 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 47 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -30 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6 | -4 |
| 関係会社株式評価損 | － | 11 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 0 |
| 営業投資有価証券評価損 | 228 | 52 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 2,176 | 1,285 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 23 | 54 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 226 | 391 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -1,998 | -813 |
| 投資事業組合からの分配金 | 1,323 | 1,497 |
| 投資事業組合等の少数株主持分の増減額（△は減少） | 329 | -143 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -85 | 24 |
| 新株予約権戻入益 | － | -37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 0 |
| 負ののれん発生益 | － | -137 |
| その他 | 203 | -97 |
| 小計 | 334 | 1,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 16 |
| 利息の支払額 | -556 | -495 |
| 法人税等の支払額 | -110 | -77 |
| 法人税等の還付額 | 30 | 21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -278 | 893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18 | -15 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -127 | -16 |
| 投資有価証券の清算等による収入 | 94 | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 131 | 191 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -36 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 65 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -18 | -60 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 32 |
| 借室保証金の返還による収入 | 22 | 8 |
| 借室保証金の支払による支出 | 0 | -1 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 10 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 36 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 122 | 168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,631 | -2,842 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -1,420 | － |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | 0 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | － | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,055 | -2,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,259 | -1,733 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,762 | 5,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,502 | 5,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
