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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年12月31日	自 2013年4月1日至 2013年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-679	1,147
減価償却費	24	17
早期割増退職金	58	－
投資損失引当金の増減額（△は減少）	-167	-1,008
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-188	-33
賞与引当金の増減額（△は減少）	-12	-12
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-8	-5
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-62	－
ヘッジ取引利益	-6	-10
受取利息及び受取配当金	-16	-17
支払利息	386	350
投資事業組合運用損益（△は益）	24	2
固定資産除売却損益（△は益）	0	0
投資有価証券売却損益（△は益）	－	0
投資有価証券評価損益（△は益）	47	－
投資有価証券償還損益（△は益）	-30	0
関係会社株式売却損益（△は益）	-4	47
関係会社株式評価損	11	3
関係会社清算損益（△は益）	0	－
新株予約権戻入益	-37	－
負ののれん発生益	-137	-41
営業投資有価証券評価損	52	22
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	1,285	657
営業貸付金の増減額（△は増加）	54	80
破産更生債権等の増減額（△は増加）	391	245
投資事業組合への出資による支出	-813	-231
投資事業組合からの分配金	1,497	1,000
投資事業組合等の少数株主持分の増減額（△は減少）	-143	-306
持分法による投資損益（△は益）	0	0
その他	-97	237
小計	1,428	2,145
利息及び配当金の受取額	16	19
利息の支払額	-495	-432
法人税等の支払額	-77	-68
法人税等の還付額	21	4
早期割増退職金の支払額	－	-11
営業活動によるキャッシュ・フロー	893	1,657
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-15	-3
有形固定資産の売却による収入	－	71
無形固定資産の取得による支出	-1	-1
投資有価証券の取得による支出	-16	-15
投資有価証券の清算等による収入	1	－
投資有価証券の償還による収入	191	50
関係会社株式の取得による支出	-36	－
子会社株式の売却による収入	65	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	0	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	35
定期預金の増減額（△は増加）	-60	86
投資有価証券の売却による収入	32	7
借室保証金の返還による収入	8	31
借室保証金の支払による支出	-1	-7
投資その他の資産の増減額（△は増加）	－	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	168	255
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	-2,842	-1,423
リース債務の返済による支出	0	0
配当金の支払額	0	0
少数株主への配当金の支払額	0	-2
自己株式の取得による支出	0	－
子会社の自己株式の処分による収入	5	－
ストックオプションの行使による収入	－	1
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,838	-1,424
現金及び現金同等物に係る換算差額	43	73
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,733	562
現金及び現金同等物の期首残高	6,813	5,080
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,080	6,116

日本アジア投資（8518）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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