日本アジア投資（8518）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月13日 9:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第34期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,147 | 637 |
| 減価償却費 | 17 | 10 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -1,008 | -1,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7 |
| ヘッジ取引利益 | -10 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -88 |
| 支払利息 | 350 | 294 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2 | 3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 193 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 0 | -13 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 47 | 0 |
| 関係会社株式評価損 | 3 | － |
| 負ののれん発生益 | -41 | － |
| 営業投資有価証券評価損 | 22 | 883 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 657 | 1,433 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 80 | 160 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 245 | 28 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -231 | -1,657 |
| 投資事業組合からの分配金 | 1,000 | 802 |
| 投資事業組合等の少数株主持分の増減額（△は減少） | -306 | -955 |
| その他 | 237 | 318 |
| 小計 | 2,145 | 842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 90 |
| 利息の支払額 | -432 | -372 |
| 法人税等の支払額 | -68 | -35 |
| 法人税等の還付額 | 4 | － |
| 早期割増退職金の支払額 | -11 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,657 | 525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3 | -2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50 | 178 |
| 子会社の清算による収入 | － | 2 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 86 | 62 |
| 借室保証金の返還による収入 | 31 | 0 |
| 借室保証金の支払による支出 | -7 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 35 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -31 |
| その他 | 1 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 255 | 215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,423 | -3,816 |
| 配当金の支払額 | | |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| リース債務の返済による支出 | | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 1 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,424 | -3,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 562 | -3,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,116 | 5,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
