日本アジア投資（8518）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 16:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第31期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -200 | -1,649 |
| 減価償却費 | 13 | 10 |
| 減損損失 | 61 | － |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -679 |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | -25 | － |
| ヘッジ取引利益 | -49 | -39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -98 | -126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -23 |
| 支払利息 | 438 | 317 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 278 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 666 | 0 |
| 営業投資有価証券評価損 | 312 | 203 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 4,550 | 2,106 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 51 | 10 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 190 | 187 |
| 新株予約権付社債消却益 | -374 | － |
| 投資事業組合への出資による支出 | -105 | -1,922 |
| 投資事業組合からの分配金 | 927 | 785 |
| 投資事業組合等の少数株主持分の増減額（△は減少） | -19 | 533 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -87 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 4 |
| その他 | 236 | 435 |
| 小計 | 4,809 | 40 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 24 |
| 利息の支払額 | -448 | -326 |
| 法人税等の支払額 | -228 | -167 |
| 法人税等の還付額 | － | 30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,172 | -398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | -10 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 332 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -60 |
| 投資有価証券の清算等による収入 | － | 94 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 102 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 327 | -21 |
| 借室保証金の返還による収入 | 16 | 19 |
| 借室保証金の支払による支出 | -4 | -1 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 906 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 64 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,641 | 125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -126 | － |
| 長期借入れによる収入 | 443 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,837 | -1,865 |
| 新株予約権付社債の買入消却による支出 | -1,381 | － |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -1,420 |
| 配当金の支払額 | -1 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -37 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,941 | -3,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,842 | -3,570 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,330 | 11,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,172 | 6,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
