日本アジア投資（8518）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 9:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第32期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,649 | -1,649 |
| 減価償却費 | 10 | 17 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -679 | -1 |
| ヘッジ取引利益 | -39 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -126 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -15 |
| 支払利息 | 317 | 259 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 47 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 0 | -30 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -4 |
| 関係会社株式評価損 | － | 11 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 0 |
| 営業投資有価証券評価損 | 203 | 51 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 2,106 | 1,137 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 10 | 31 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 187 | 101 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -1,922 | -395 |
| 投資事業組合からの分配金 | 785 | 856 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -87 | 22 |
| 新株予約権戻入益 | － | 0 |
| 負ののれん発生益 | － | -137 |
| 投資事業組合等の少数株主持分の増減額（△は減少） | 533 | 316 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 0 |
| その他 | 435 | 177 |
| 小計 | 40 | 742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 16 |
| 利息の支払額 | -326 | -293 |
| 法人税等の支払額 | -167 | -88 |
| 法人税等の還付額 | 30 | 21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -398 | 398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10 | -7 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -43 |
| 投資有価証券の清算等による収入 | 94 | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 102 | 190 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 65 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -21 | -53 |
| 借室保証金の返還による収入 | 19 | 6 |
| 借室保証金の支払による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 125 | 169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,865 | -2,632 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -1,420 | － |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | 0 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | － | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,289 | -2,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,570 | -2,054 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,762 | 6,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,191 | 4,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
