財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金が減少したこと等から、3百万円の収入(前年同期43百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出が発生した結果、3,607百万円の支出(前年同期1,215百万円の支出)となりました。
これから現金及び現金同等物に係る換算差額23百万円を控除した結果、当第1四半期連結会計期間末において現金及び現金同等物の残高は3,114百万円減少して5,199百万円となりました。

2014/08/14 9:46