利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、営業投資有価証券の回収が進捗し減少したことや投資事業組合からの分配金があったこと等から525百万円の収入(前年同期1,657百万円の収入)となりました。前年同期に比し、税金等調整前四半期純利益の額が減少したことや投資事業組合への出資による支出が増加したことなどから、営業活動によるキャッシュ・フローの収入額が減少しております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の償還による収入があったこと等から、215百万円の収入(前年同期255百万円の収入)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、新株予約権の発行及び行使による収入が合計で25百万円発生した一方、長期借入金の返済による支出が3,816百万円発生した結果、3,791百万円の支出(前年同期1,424百万円の支出)となりました。

2015/02/13 9:36