財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の償還による収入があったこと等から、215百万円の収入(前年同期255百万円の収入)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、新株予約権の発行及び行使による収入が合計で25百万円発生した一方、長期借入金の返済による支出が3,816百万円発生した結果、3,791百万円の支出(前年同期1,424百万円の支出)となりました。
これから現金及び現金同等物に係る換算差額39百万円を加えた結果、当第3四半期連結会計期間末において現金及び現金同等物の残高は3,011百万円減少して5,301百万円となりました。

2015/02/13 9:36