有価証券報告書-第34期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 13:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 484 | 178 |
| 減価償却費 | 24 | 13 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -639 | -992 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 0 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 12 | -107 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -89 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78 | 10 |
| ヘッジ取引利益 | -13 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -337 |
| 支払利息 | 463 | 387 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2 | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 213 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | | -21 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 47 | 0 |
| 関係会社株式評価損 | 3 | － |
| 負ののれん発生益 | -41 | － |
| 営業投資有価証券評価損 | 27 | 1,129 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,275 | 1,655 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 160 | 160 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 260 | 39 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -861 | -2,256 |
| 投資事業組合からの分配金 | 3,160 | 1,521 |
| 投資事業組合等の少数株主持分の増減額（△は減少） | -138 | -999 |
| その他 | -61 | -29 |
| 小計 | 4,091 | 569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 339 |
| 利息の支払額 | -473 | -400 |
| 法人税等の支払額 | -69 | -48 |
| 法人税等の還付額 | 68 | 51 |
| 早期割増退職金の支払額 | -11 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,624 | 511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3 | -2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 213 | 183 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 104 | 65 |
| 借室保証金の返還による収入 | 37 | 1 |
| 借室保証金の支払による支出 | -7 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 35 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -36 |
| その他 | 1 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 437 | 213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,423 | -3,816 |
| 配当金の支払額 | | |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| リース債務の返済による支出 | | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 1 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 594 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,424 | -3,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121 | 127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,758 | -2,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,313 | 5,942 |
