アプラスフィナンシャル（8589）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,878 | 988 |
| 減価償却費 | 2,765 | 3,659 |
| のれん償却額 | 840 | 855 |
| 固定資産廃棄損 | 64 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,556 | -4,149 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1,719 | 2,376 |
| 社債償還益 | － | -911 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -54 | -96 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 921 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,448 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,459 | -2,227 |
| 支払利息 | 6,980 | 6,888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,755 | 49,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,482 | -6,009 |
| 債権流動化預り金の増減額（△は減少） | － | 84,565 |
| その他 | -9 | -344 |
| 小計 | 56,553 | 135,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,460 | 2,227 |
| 利息の支払額 | -6,699 | -6,827 |
| 特別退職金の支払額 | -789 | － |
| 法人税等の支払額 | -99 | -209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,424 | 130,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,649 | -1,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,305 | 454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,494 | -3,744 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,650 | 157 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -57 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 116 |
| その他 | 2,355 | -887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,168 | -5,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -43,600 | 21,700 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -45,700 | -33,100 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,653 |
| 長期借入れによる収入 | 55,000 | 15,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,381 | -107,804 |
| 社債の発行による収入 | 25,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -7,476 |
| 新株式の発行による収入 | 50,000 | 64,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -64,500 |
| 配当金の支払額 | -3,920 | -3,920 |
| その他 | -282 | -240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,883 | -118,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,290 | 6,661 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 224,729 | 211,438 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 211,438 | 218,100 |
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