アプラスフィナンシャル（8589）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,193 | 7,679 |
| 減価償却費 | 2,373 | 1,262 |
| のれん償却額 | 630 | 630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,350 | -3,870 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -4,160 | -5,097 |
| 社債償還益 | -351 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,153 | -2,902 |
| 支払利息 | 3,238 | 1,568 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,291 | -12,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,505 | 3,756 |
| その他 | -2,139 | 260 |
| 小計 | 65,145 | -9,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,152 | 2,902 |
| 利息の支払額 | -3,040 | -1,553 |
| 法人税等の支払額 | -101 | -88 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,155 | -8,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -374 | -185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 524 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,125 | -2,937 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,448 | -13,384 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,430 |
| その他 | 4,617 | 442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,806 | -14,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -63,900 | 31,500 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 6,000 | 1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,377 | -1,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,352 | -31,778 |
| 社債の償還による支出 | -6,143 | -10,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,965 | -53 |
| 配当金の支払額 | -6,461 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,199 | -11,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,850 | -34,187 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 218,100 | 130,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 130,250 | 95,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
