営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ255億79百万円増加し、1,079億40百万円となりました。各活動におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ37億11百万円増加し、△167億24百万円となりました。これは主として、仕入債務の支払が減少したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ5億63百万円減少し、△20億36百万円となりました。これは主として、無形固定資産の取得が増加したことによるものであります。

2015/11/05 9:20