有価証券報告書-第63期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,644 | 6,310 |
| 減価償却費 | 3,900 | 3,047 |
| 減損損失 | 135 | - |
| 固定資産除却損 | 17 | 17 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △33 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 6 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △771 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △192 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,566 | △1,756 |
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △2,073 | △918 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,734 | △1,613 |
| 支払利息 | 2,162 | 2,282 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △66,413 | △46,184 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,340 | 7,395 |
| 債権流動化預り金の増減額(△は減少) | △30,182 | - |
| その他 | 90 | △1,010 |
| 小計 | △79,317 | △32,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,734 | 1,613 |
| 利息の支払額 | △2,168 | △2,272 |
| 法人税等の支払額 | △295 | △63 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △80,046 | △33,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △966 | △981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,194 | △9,216 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 786 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 22 |
| その他 | 1,471 | △206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,845 | △10,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,700 | 22,200 |
| 短期社債の純増減額(△は減少) | 32,600 | △2,300 |
| 長期借入れによる収入 | 62,000 | 48,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △34,518 | △48,846 |
| 債権流動化による収入 | - | 68,803 |
| 債権流動化の返済による支出 | △7,676 | △12,739 |
| リース債務の返済による支出 | △11 | △547 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | - |
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △10,089 | △10,054 |
| その他 | △38 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,965 | 54,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △16,926 | 11,450 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 135,440 | 118,513 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 118,513 | ※ 129,963 |
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