1年内償還予定の社債

有報情報

#1 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時 価	差 額
(1)短期借入金	593,833	593,833	―
(2)1年内償還予定の社債及び社債	7,799	7,818	19
(3)1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金	47,117	46,855	△261

(*1) 営業貸付金に対する貸倒引当金及び利息返還損失引当金には、営業貸付金に優先的に充当すると見込まれる利息返還見積額を含んでおります。
(*2) 連結貸借対照表上は、「投資その他の資産」に含まれております。

2014/11/25 9:49