財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、7,105百万円の支出(前年同期は7,519百万円の支出)となりました。これは、投資有価証券の償還1,000百万円などにより資金が増加したものの、定期預金の純増額1,773百万円及びシステム開発などに伴う固定資産の取得6,298百万円などにより資金が減少したことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、21,293百万円の収入(前年同期は25,052百万円の収入)となりました。これは、長期借入金の純減額15,501百万円及び社債の純減額7,400百万円などにより資金が減少したものの、短期借入金の純増額46,155百万円により資金が増加したことによるものであります。
(注) 1 「業績等の概要」に記載されている金額には、消費税等は含まれておりません。

2014/11/25 9:49