短期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する貸手の注記（連結）

業貸付金に係る貸出コミットメントライン契約
(前連結会計年度)

2014/11/25 9:49

#2 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、7,105百万円の支出(前年同期は7,519百万円の支出)となりました。これは、投資有価証券の償還1,000百万円などにより資金が増加したものの、定期預金の純増額1,773百万円及びシステム開発などに伴う固定資産の取得6,298百万円などにより資金が減少したことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、21,293百万円の収入(前年同期は25,052百万円の収入)となりました。これは、長期借入金の純減額15,501百万円及び社債の純減額7,400百万円などにより資金が減少したものの、短期借入金の純増額46,155百万円により資金が増加したことによるものであります。
(注) 1 「業績等の概要」に記載されている金額には、消費税等は含まれておりません。

2014/11/25 9:49

#3 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時 価	差 額
資産計	953,997	1,176,463	222,465
(1)短期借入金	593,833	593,833	―
(2)1年内償還予定の社債及び社債	7,799	7,818	19

(*1) 営業貸付金に対する貸倒引当金及び利息返還損失引当金には、営業貸付金に優先的に充当すると見込まれる利息返還見積額を含んでおります。
(*2) 連結貸借対照表上は、「投資その他の資産」に含まれております。

2014/11/25 9:49