エース交易（8749）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -736,342 | -1,187,580 |
| 減価償却費 | 189,576 | 175,837 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,114 | 57,201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,200 | -14,350 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -69,594 | 32,980 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -116,832 | -47,353 |
| 特別法上の準備金の増減額（△は減少） | -2,109 | 143,988 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,900 | -44,266 |
| 支払利息 | 128,672 | 106,077 |
| 為替差損益（△は益） | 4,457 | -6,429 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,664 | 3,395 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -30,011 | -94,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,451 | -88,335 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 61,560 | 43,798 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 1,460,975 | -826,338 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,903,324 | -1,108,678 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | － | 250,000 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 38,593 | 40,928 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | -2,819,778 | 1,455,476 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -33,399 | -44,909 |
| その他 | 518,092 | -157,343 |
| 小計 | -3,378,334 | -1,310,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,900 | 44,266 |
| 利息の支払額 | -135,408 | -106,450 |
| 法人税等の支払額 | -6,908 | -45,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,439,750 | -1,418,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,352,000 | -6,352,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,352,000 | 6,352,000 |
| 有価証券の取得（△）又は売却 | 1,821,000 | 199,640 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -409,887 | － |
| 金銭の信託の解約による収入 | 2,050,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,998 | -12,624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,357 | 17,362 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -337,899 | -502,562 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 117,087 | 661,934 |
| 貸付けによる支出 | -85,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 45,674 | 47,599 |
| その他 | -98,548 | 89,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,090,785 | 500,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,125,601 | 1,166,408 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,936,200 | -424,980 |
| 長期借入れによる収入 | 1,513,200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -43,226 | -2,576 |
| 配当金の支払額 | -510,874 | -335,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 148,501 | 402,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,259 | 9,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205,724 | -505,231 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,086,628 | 1,880,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,880,904 | 1,308,560 |
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