キャッシュ・フローの状況

2011年11月11日 14:46
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億2243万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2671万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億631万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
連結
通期-658,4821,952,593-722,4511,294,111-66,4784,446,949
2009年
3月期
連結
通期-437,191-953,330-968,305-1,390,521-49,5132,086,628
2010年
3月期
連結
3Q-3,439,7503,090,785148,501-348,965-16,9981,880,904
2011年
3月期
連結
2Q-1,429,435314,908698,827-1,114,527-11,9251,406,067
3Q-1,418,648500,585402,936-918,063-12,6241,308,560
2012年
3月期
連結
2Q606,316-26,718-822,431579,598-16,4651,104,112

キャッシュ・フロー推移

2009/03(連)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
-6億5848万
2009年3月(連)
-4億3719万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金回収
19億5259万
2009年3月(連)資金投入
-9億5333万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)返済還元
-7億2245万
2009年3月(連)返済還元
-9億6830万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
12億9411万
2009年3月(連) マイ転
-13億9052万

設備投資#5*

2008年3月(連)
-6647万
2009年3月(連)減少-25.52%
-4951万

現金等#6

2008年3月(連)
44億4694万
2009年3月(連) -53.08%
20億8662万

営業CFマージン

2008年3月(連)
-7.89%
2009年3月(連)
-9.99%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高