営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて382百万円の増加となり、5,295百万円(前年同期は5,341百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の取得は、88百万円(前年同期は217百万円の取得)となりました。これは、「差入保証金」の増加、「委託者未払金」の減少及び「その他」の増減による資金の支出等が増加したものの、「預り証拠金」及び「金融商品取引保証金」の増加による資金の収入等が増加したものであります。なお、「その他」の増減の主な内訳は「委託者保護基金預託金(分離預託)」の増加による資金の支出となっております。

2014/11/13 15:10