キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億861万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億519万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9050万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 218 | -22 | -278 | 196 | -80 | 5,341 | 通期 | -121 | -190 | -254 | -311 | -107 | 4,912 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 89 | -30 | 249 | 59 | -58 | 5,295 | 通期 | -72 | 44 | -160 | -28 | -84 | 4,920 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 772 | 885 | 148 | 1,658 | -16 | 6,725 | 通期 | 138 | 499 | -396 | 637 | -51 | 5,105 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -257 | -16 | 52 | -273 | -29 | 4,799 | 通期 | -2,260 | 157 | -185 | -2,102 | -55 | 2,816 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 661 | -111 | 16 | 550 | -80 | 3,387 | 通期 | 2,066 | -1,301 | 1,016 | 766 | -1,347 | 4,560 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -154 | -325 | 52 | -479 | -32 | 4,160 | 通期 | 973 | -555 | 12 | 418 | -58 | 5,349 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 433 | -15 | -435 | 419 | -18 | 5,304 | 通期 | 2,251 | 839 | -2,024 | 3,089 | -92 | 6,392 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -2,149 | 185 | -399 | -1,964 | -37 | 4,034 | 通期 | -1,127 | -48 | -539 | -1,175 | -73 | 4,698 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 414 | -120 | -316 | 294 | -60 | 4,684 | 通期 | 491 | -295 | 84 | 197 | -288 | 5,025 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 926 | 10 | -912 | 936 | -26 | 5,103 | 通期 | 2,055 | -128 | -1,012 | 1,927 | -145 | 5,966 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -505 | -91 | -309 | -596 | -47 | 5,093 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -3億1088万
- 2015年3月（連）
- -2751万
- 2016年3月（連） プラ転
- 6億3732万
- 2017年3月（連） マイ転
- -21億221万
- 2018年3月（連） プラ転
- 7億6560万
- 2019年3月（連） -45.42%
- 4億1787万
- 2020年3月（連） +639.34%
- 30億8948万
- 2021年3月（連） マイ転
- -11億7533万
- 2022年3月（連） プラ転
- 1億9653万
- 2023年3月（連） +880.46%
- 19億2693万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- -2.85%
- 2015年3月（連）
- -1.51%
- 2016年3月（連）
- 3.1%
- 2017年3月（連）
- -63.89%
- 2018年3月（連）
- 41.51%
- 2019年3月（連）
- 16.46%
- 2020年3月（連）
- 31.97%
- 2021年3月（連）
- -19.13%
- 2022年3月（連）
- 7.32%
- 2023年3月（連）
- 29.89%