豊トラスティ証券（8747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 407,648 | 587,454 |
| 減価償却費 | 169,690 | 170,615 |
| 減損損失 | 11,982 | 425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,995 | -24,361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,533 | -20,613 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -67,000 | -54,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -709 | -851 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -6,316 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -32,345 | 14,312 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,025 | 4,724 |
| 保険解約返戻金 | － | -4,821 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,065 | -21,293 |
| 支払利息 | 12,478 | 10,018 |
| 為替差損益（△は益） | 12,271 | -5,882 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 2,789 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65,132 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,622 | － |
| 事業譲渡益（△は益） | -28,545 | － |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | -55,906 | － |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | -4,950 | 41,717 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -3,778,077 | -475,113 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 2,189,464 | -2,059,213 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | 102,767 | 1,259,620 |
| 金融商品取引保証金の増減額（△は減少） | 905,369 | 1,112,345 |
| その他の売上債権の増減額（△は増加） | － | -6,814 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 74,557 | 58,478 |
| 委託者未払金の増減額（△は減少） | 293,603 | -28,040 |
| その他 | -1,879,523 | -71,987 |
| 小計 | -1,801,303 | 483,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,073 | 21,293 |
| 利息の支払額 | -13,432 | -11,153 |
| 損害賠償金の支払額 | -2,000 | -7,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -350,916 | -72,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,148,579 | 413,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,350 | -43,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,356 | -16,644 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,845 | -25,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 208,334 | － |
| 貸付による支出 | － | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,712 | 2,694 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 9,155 |
| 事業譲渡による収入 | 68,181 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -46,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 184,675 | -119,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,002 | -106,655 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | － |
| 配当金の支払額 | -259,307 | -209,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -399,399 | -316,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,326 | 9,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,357,976 | -13,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,697,699 | 4,684,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
