豊トラスティ証券（8747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 587,454 | 541,839 |
| 減価償却費 | 170,615 | 179,348 |
| 減損損失 | 425 | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,361 | -1,561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,613 | -2,247 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,000 | -69,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,724 | -3,681 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 14,312 | 48,792 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -851 | -851 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -6,316 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,789 | -50 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -1,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,293 | -27,609 |
| 支払利息 | 10,018 | 8,641 |
| 為替差損益（△は益） | -5,882 | -23,797 |
| 保険解約返戻金 | -4,821 | -6,618 |
| その他の売上債権の増減額（△は増加） | -6,814 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 58,478 | － |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 41,717 | 93,198 |
| 委託者未払金の増減額（△は減少） | -28,040 | 235,273 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -475,113 | -2,485,444 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | 1,259,620 | -2,947,508 |
| 金融商品取引保証金の増減額（△は減少） | 1,112,345 | 1,738,458 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | -2,059,213 | 4,402,689 |
| その他 | -71,987 | -367,865 |
| 小計 | 483,191 | 1,310,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,293 | 27,610 |
| 利息の支払額 | -11,153 | -9,612 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -72,565 | -380,805 |
| 損害賠償金の支払額 | -7,000 | -22,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 413,766 | 925,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,128 | -20,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,644 | -5,590 |
| 会員権の売却による収入 | － | 7,468 |
| 貸付による支出 | -400 | -2,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,694 | 9,259 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,155 | 4,892 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -46,677 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 41,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,999 | 9,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,655 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -209,783 | -311,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -316,438 | -911,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,204 | 52,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,467 | 77,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,025,454 | 5,102,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
