豊トラスティ証券（8747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 631,277 | 407,648 |
| 減価償却費 | 176,305 | 169,690 |
| 減損損失 | － | 11,982 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,087 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,985 | -11,995 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,973 | -55,533 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,000 | -67,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -236 | -709 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 50,582 | -32,345 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,679 | 2,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,771 | -19,065 |
| 支払利息 | 14,422 | 12,478 |
| 為替差損益（△は益） | -3,890 | 12,271 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -74,032 | -65,132 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,861 | 15,622 |
| 事業譲渡益（△は益） | － | -28,545 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | － | -55,906 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 137,442 | -4,950 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,711,504 | -3,778,077 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | -1,985,410 | 2,189,464 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | 4,131,759 | 102,767 |
| 金融商品取引保証金の増減額（△は減少） | -251,883 | 905,369 |
| その他の売上債権の増減額（△は増加） | -5,762 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,535 | 74,557 |
| 委託者未払金の増減額（△は減少） | -211,226 | 293,603 |
| その他の仕入債務の増減額（△は減少） | 673 | － |
| その他 | -368,274 | -1,879,523 |
| 小計 | 548,549 | -1,801,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,776 | 19,073 |
| 利息の支払額 | -18,449 | -13,432 |
| 損害賠償金の支払額 | -2,000 | -2,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -114,472 | -350,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 433,403 | -2,148,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,360 | -17,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,523 | -19,356 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -65,845 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 208,334 |
| 貸付による支出 | -6,360 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9,515 | 10,712 |
| 事業譲渡による収入 | － | 68,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,728 | 184,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,669 | -140,002 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | -89 |
| 配当金の支払額 | -166,220 | -259,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -434,952 | -399,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,427 | 5,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,705 | -2,357,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,392,255 | 4,034,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
