有価証券報告書-第63期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 318,483 | 721,503 |
減価償却費 | 242,828 | 363,503 |
固定資産除売却損益(△は益) | -1,041 | 1,624 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -44,237 | -3,037 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 50,000 | - |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 10,366 | 13,506 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 12,683 | 15,842 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 42,636 | 47,408 |
受取利息及び受取配当金 | -24,965 | -26,036 |
支払利息 | 20,300 | 32,227 |
為替差損益(△は益) | 6,277 | 14,935 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -23,263 | - |
委託者未収金の増減額(△は増加) | 175,469 | -91,767 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 1,506,586 | 949,723 |
委託者先物取引差金(借方)の増減額(△は増加) | -825,504 | 712,941 |
預り証拠金の増減額(△は減少) | -278,444 | -1,259,213 |
金融商品取引保証金の増減額(△は減少) | 1,008,702 | -886,004 |
その他の売上債権の増減額(△は増加) | 8,200 | -1,009 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,441 | -43,680 |
委託者未払金の増減額(△は減少) | -837,859 | 312,663 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10,584 | 5,529 |
その他 | 706,305 | 234,448 |
小計 | 2,074,380 | 1,115,109 |
利息及び配当金の受取額 | 24,960 | 26,037 |
利息の支払額 | -21,834 | -30,334 |
損害賠償金の支払額 | -19,520 | -1,168 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 8,391 | -136,822 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,066,377 | 972,821 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -50,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -144,574 | -40,424 |
有形固定資産の売却による収入 | 9,767 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -1,202,371 | -21,647 |
投資有価証券の取得による支出 | -126,227 | -20,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 197,966 | - |
子会社株式の取得による支出 | - | -395,920 |
貸付による支出 | -4,010 | -90,312 |
貸付金の回収による収入 | 18,677 | 13,352 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,300,772 | -554,951 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 748,000 | 100,000 |
短期借入金の返済による支出 | -25,000 | - |
長期借入れによる収入 | 352,000 | 240,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -244,670 |
自己株式の取得による支出 | -16,754 | - |
配当金の支払額 | -41,981 | -83,187 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,016,264 | 12,142 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,011 | 10,645 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,743,858 | 440,657 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,559,845 | 5,349,369 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 348,866 |