有価証券報告書-第62期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -410,122 | 318,483 |
| 減価償却費 | 134,399 | 242,828 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 999 | -1,041 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60,774 | -44,237 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,000 | 50,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 50 | 10,366 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 12,683 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,726 | 42,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,130 | -24,965 |
| 支払利息 | 14,779 | 20,300 |
| 為替差損益（△は益） | 1,959 | 6,277 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,698 | -23,263 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 915 | 175,469 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 491,803 | 1,506,586 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | -1,741,119 | -825,504 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | -1,182,460 | -278,444 |
| 金融商品取引保証金の増減額（△は減少） | 150,361 | 1,008,702 |
| その他の売上債権の増減額（△は増加） | 4,764 | 8,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,605 | 11,441 |
| 委託者未払金の増減額（△は減少） | 1,020,048 | -837,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,087 | -10,584 |
| その他 | -522,082 | 706,305 |
| 小計 | -2,178,273 | 2,074,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,182 | 24,960 |
| 利息の支払額 | -14,759 | -21,834 |
| 損害賠償金の支払額 | -24,421 | -19,520 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -66,341 | 8,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,259,613 | 2,066,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,405 | -144,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,767 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,582 | -1,202,371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66,404 | -126,227 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70,661 | 197,966 |
| 貸付による支出 | -4,940 | -4,010 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,074 | 18,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 157,402 | -1,300,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 730,000 | 748,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -730,000 | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 352,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,379 | -16,754 |
| 配当金の支払額 | -165,767 | -41,981 |
| リース債務の返済による支出 | -1,292 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,439 | 1,016,264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,509 | -38,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,289,159 | 1,743,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,815,986 | 4,559,845 |