有価証券報告書-第61期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 657,272 | -410,122 |
| 減価償却費 | 149,791 | 134,399 |
| 減損損失 | 77 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -560,787 | 999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -157,436 | -60,774 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,941 | 50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,906 | 24,726 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,321 | -24,130 |
| 支払利息 | 17,042 | 14,779 |
| 為替差損益（△は益） | -13,833 | 1,959 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,459 | -4,698 |
| 厚生年金基金解散損失戻入損益（△は益） | -107,136 | － |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 230,444 | 915 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -2,200,117 | 491,803 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 235,143 | -1,741,119 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | 407,390 | -1,182,460 |
| 金融商品取引保証金の増減額（△は減少） | 2,062,228 | 150,361 |
| その他の売上債権の増減額（△は増加） | -12,965 | 4,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,953 | -20,605 |
| 委託者未払金の増減額（△は減少） | -403,084 | 1,020,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,672 | -7,087 |
| その他 | -68,576 | -522,082 |
| 小計 | 262,241 | -2,178,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,272 | 24,182 |
| 利息の支払額 | -16,365 | -14,759 |
| 損害賠償金の支払額 | -149,989 | -24,421 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -83,195 | -66,341 |
| 厚生年金基金解散損失戻入収入 | 107,136 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,099 | -2,259,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,650 | -24,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 999,136 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,983 | -30,582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -292,342 | -66,404 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,299 | 70,661 |
| 貸付による支出 | -2,700 | -4,940 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,465 | 13,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 499,224 | 157,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 2,450,000 | 730,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,675,000 | -730,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -56,588 | -18,379 |
| 配当金の支払額 | -106,818 | -165,767 |
| リース債務の返済による支出 | -7,752 | -1,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -396,158 | -185,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56,318 | -1,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,846 | -2,289,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,105,145 | 2,815,986 |