有価証券報告書-第60期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 474,017 | 657,272 |
| 減価償却費 | 186,741 | 149,791 |
| 減損損失 | 2,387 | 77 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,038 | -560,787 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,819 | -157,436 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,260 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 7,941 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,249 | 28,906 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,510 | -18,321 |
| 支払利息 | 20,225 | 17,042 |
| 為替差損益（△は益） | 39,014 | -13,833 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,459 |
| 厚生年金基金解散損失戻入損益（△は益） | － | -107,136 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | -272,570 | 230,444 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -3,920,575 | -2,200,117 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 1,375,207 | 235,143 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | -516,173 | 407,390 |
| 金融商品取引保証金の増減額（△は減少） | 2,775,621 | 2,062,228 |
| その他の売上債権の増減額（△は増加） | － | -12,965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -457 | -3,953 |
| 委託者未払金の増減額（△は減少） | -464,664 | -403,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 17,672 |
| その他 | 234,151 | -68,576 |
| 小計 | -66,876 | 262,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,561 | 18,272 |
| 利息の支払額 | -20,395 | -16,365 |
| 損害賠償金の支払額 | -10,350 | -149,989 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 8,208 | -83,195 |
| 厚生年金基金解散損失戻入収入 | － | 107,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -71,850 | 138,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 22,916 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,285 | -17,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,238 | 999,136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,258 | -32,983 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -292,342 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 367 | 41,299 |
| 貸付による支出 | -4,050 | -2,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,410 | 4,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,338 | 499,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 1,100,000 | 2,450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | -2,675,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -660 | -56,588 |
| 配当金の支払額 | -41,121 | -106,818 |
| リース債務の返済による支出 | -17,926 | -7,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,708 | -396,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 195,070 | -56,318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,850 | 184,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,920,299 | 5,105,145 |