有価証券報告書-第60期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 474,017 | 657,272 |
減価償却費 | 186,741 | 149,791 |
減損損失 | 2,387 | 77 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,038 | -560,787 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,819 | -157,436 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -17,260 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 50,000 | - |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 7,941 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -9,249 | 28,906 |
受取利息及び受取配当金 | -17,510 | -18,321 |
支払利息 | 20,225 | 17,042 |
為替差損益(△は益) | 39,014 | -13,833 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -5,459 |
厚生年金基金解散損失戻入損益(△は益) | - | -107,136 |
委託者未収金の増減額(△は増加) | -272,570 | 230,444 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -3,920,575 | -2,200,117 |
委託者先物取引差金(借方)の増減額(△は増加) | 1,375,207 | 235,143 |
預り証拠金の増減額(△は減少) | -516,173 | 407,390 |
金融商品取引保証金の増減額(△は減少) | 2,775,621 | 2,062,228 |
その他の売上債権の増減額(△は増加) | - | -12,965 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -457 | -3,953 |
委託者未払金の増減額(△は減少) | -464,664 | -403,084 |
仕入債務の増減額(△は減少) | - | 17,672 |
その他 | 234,151 | -68,576 |
小計 | -66,876 | 262,241 |
利息及び配当金の受取額 | 17,561 | 18,272 |
利息の支払額 | -20,395 | -16,365 |
損害賠償金の支払額 | -10,350 | -149,989 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 8,208 | -83,195 |
厚生年金基金解散損失戻入収入 | - | 107,136 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -71,850 | 138,099 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -200,000 |
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
有価証券の償還による収入 | 22,916 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -28,285 | -17,650 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,238 | 999,136 |
無形固定資産の取得による支出 | -55,258 | -32,983 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -292,342 |
投資有価証券の売却による収入 | 367 | 41,299 |
貸付による支出 | -4,050 | -2,700 |
貸付金の回収による収入 | 6,410 | 4,465 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,338 | 499,224 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入による収入 | 1,100,000 | 2,450,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | -2,675,000 |
自己株式の取得による支出 | -660 | -56,588 |
配当金の支払額 | -41,121 | -106,818 |
リース債務の返済による支出 | -17,926 | -7,752 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,708 | -396,158 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 195,070 | -56,318 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,850 | 184,846 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,920,299 | 5,105,145 |