有価証券報告書-第60期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,119,245 | 5,506,925 |
売掛金 | - | 12,965 |
委託者未収金 | 470,939 | 234,389 |
トレーディング商品 | 359,790 | 272,858 |
商品 | 457 | 4,411 |
繰延税金資産 | 236,509 | 80,484 |
保管有価証券 | 8,200,684 | 7,461,461 |
差入保証金 | 20,594,349 | 22,728,954 |
その他 | 262,100 | 561,792 |
貸倒引当金 | -3,568 | -328 |
流動資産計 | 35,240,507 | 36,863,913 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 3,796,823 | 2,822,269 |
減価償却累計額 | -2,338,799 | -1,772,121 |
建物及び構築物(純額) | 1,458,024 | 1,050,147 |
機械装置及び運搬具 | 29,111 | 28,835 |
減価償却累計額 | -13,982 | -18,705 |
機械装置及び運搬具(純額) | 15,128 | 10,130 |
器具及び備品 | 216,558 | 233,184 |
減価償却累計額 | -125,043 | -137,975 |
器具及び備品(純額) | 91,515 | 95,209 |
土地 | 2,191,910 | 2,098,378 |
リース資産 | 31,008 | 31,008 |
減価償却累計額 | -21,964 | -29,716 |
リース資産(純額) | 9,044 | 1,292 |
有形固定資産合計 | 3,765,623 | 3,255,158 |
無形固定資産 | | |
無形固定資産合計 | 149,307 | 125,711 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 918,874 | 1,075,997 |
長期差入保証金 | 899,184 | 872,008 |
長期貸付金 | 59,473 | 19,428 |
繰延税金資産 | - | 3,925 |
その他 | 1,213,614 | 1,251,604 |
貸倒引当金 | -693,456 | -539,259 |
投資その他の資産合計 | 2,397,690 | 2,683,705 |
固定資産計 | 6,312,621 | 6,064,575 |
資産の部合計 | 41,553,129 | 42,928,488 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | - | 17,672 |
委託者未払金 | 930,182 | 468,802 |
短期借入金 | 850,000 | 625,000 |
リース債務 | 7,752 | 1,292 |
未払法人税等 | 66,967 | 36,321 |
賞与引当金 | 100,402 | 90,816 |
役員賞与引当金 | 50,000 | 50,000 |
預り証拠金 | 7,482,379 | 7,833,839 |
預り証拠金代用有価証券 | 8,200,684 | 7,461,461 |
金融商品取引保証金 | 12,420,138 | 14,482,366 |
委託者先物取引差金 | 403,327 | 638,471 |
その他 | 500,033 | 520,968 |
流動負債計 | 31,011,867 | 32,227,011 |
固定負債 | | |
リース債務 | 1,292 | - |
役員退職慰労引当金 | 184,670 | 184,670 |
訴訟損失引当金 | 40,445 | 17,430 |
退職給付に係る負債 | 666,353 | 695,259 |
株式給付引当金 | - | 7,941 |
繰延税金負債 | 83,933 | 63,164 |
その他 | 65,966 | 45,729 |
固定負債計 | 1,042,660 | 1,014,195 |
特別法上の準備金 | | |
商品取引責任準備金 | 141,782 | 141,782 |
金融商品取引責任準備金 | 8,624 | 10,839 |
特別法上の準備金計 | 150,407 | 152,622 |
負債の部合計 | 32,204,934 | 33,393,829 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,722,000 | 1,722,000 |
資本剰余金 | 1,104,579 | 1,104,480 |
利益剰余金 | 6,771,879 | 7,110,090 |
自己株式 | -312,958 | -367,347 |
株主資本合計 | 9,285,500 | 9,569,222 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 49,569 | -26,115 |
為替換算調整勘定 | 48,365 | 26,995 |
退職給付に係る調整累計額 | -35,241 | -35,443 |
その他の包括利益累計額合計 | 62,694 | -34,563 |
純資産の部合計 | 9,348,194 | 9,534,659 |
負債・純資産合計 | 41,553,129 | 42,928,488 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,074,619 | 683,442 |
構築物 | 4,195 | 3,630 |
車両 | 15,128 | 10,130 |
器具及び備品 | 87,505 | 92,405 |
土地 | 1,972,725 | 1,879,193 |
リース資産 | 9,044 | 1,292 |
有形固定資産合計 | 3,163,218 | 2,670,094 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 136,639 | 94,333 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 25,477 |
無形固定資産合計 | 136,639 | 119,810 |
投資その他の資産 | | |
長期委託者未収金 | 713,977 | 598,776 |
保険積立金 | 423,053 | 574,059 |
固定資産計 | 6,762,937 | 6,408,872 |
資産の部合計 | 40,464,331 | 41,880,205 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
金融商品取引保証金 | 12,540,580 | 14,583,326 |
固定負債 | | |
株式給付引当金 | - | 7,941 |
特別法上の準備金 | | |
商品取引責任準備金 | 141,782 | 141,782 |
金融商品取引責任準備金 | 8,624 | 10,839 |
特別法上の準備金計 | 150,407 | 152,622 |
負債の部合計 | 31,413,760 | 32,732,165 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,722,000 | 1,722,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,104,480 | 1,104,480 |
資本剰余金合計 | 1,104,480 | 1,104,480 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 430,500 | 430,500 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 5,800,000 | 5,800,000 |
繰越利益剰余金 | 227,674 | 500,038 |
利益剰余金合計 | 6,458,174 | 6,730,538 |
自己株式 | -283,653 | -382,862 |
株主資本合計 | 9,001,000 | 9,174,156 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 49,569 | -26,115 |
その他の包括利益累計額合計 | 49,569 | -26,115 |
純資産の部合計 | 9,050,570 | 9,148,040 |
負債・純資産合計 | 40,464,331 | 41,880,205 |