有価証券報告書-第61期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月29日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,506,925 | 3,018,608 |
売掛金 | 12,965 | 8,200 |
委託者未収金 | 234,389 | 233,304 |
トレーディング商品 | 272,858 | 353,519 |
商品 | 4,411 | 25,016 |
繰延税金資産 | 80,484 | 72,454 |
保管有価証券 | 7,461,461 | 14,546,246 |
差入保証金 | 22,728,954 | 22,233,881 |
委託者先物取引差金 | - | 1,102,647 |
未収法人税等 | - | 6,401 |
その他 | 561,792 | 1,038,436 |
貸倒引当金 | -328 | -70 |
流動資産計 | 36,863,913 | 42,638,647 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 2,822,269 | 2,833,032 |
減価償却累計額 | -1,772,121 | -1,826,254 |
建物及び構築物(純額) | 1,050,147 | 1,006,778 |
機械装置及び運搬具 | 28,835 | 28,718 |
減価償却累計額 | -18,705 | -21,959 |
機械装置及び運搬具(純額) | 10,130 | 6,759 |
器具及び備品 | 233,184 | 243,962 |
減価償却累計額 | -137,975 | -150,344 |
器具及び備品(純額) | 95,209 | 93,617 |
土地 | 2,098,378 | 2,098,378 |
リース資産 | 31,008 | - |
減価償却累計額 | -29,716 | - |
リース資産(純額) | 1,292 | - |
有形固定資産合計 | 3,255,158 | 3,205,534 |
無形固定資産 | | |
無形固定資産合計 | 125,711 | 101,399 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,075,997 | 1,150,350 |
長期差入保証金 | 872,008 | 1,011,817 |
長期貸付金 | 19,428 | 60,093 |
繰延税金資産 | 3,925 | - |
その他 | 1,251,604 | 1,291,740 |
貸倒引当金 | -539,259 | -478,743 |
投資その他の資産合計 | 2,683,705 | 3,035,259 |
固定資産計 | 6,064,575 | 6,342,193 |
資産の部合計 | 42,928,488 | 48,980,841 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 17,672 | 10,584 |
委託者未払金 | 468,802 | 1,487,061 |
短期借入金 | 625,000 | 625,000 |
リース債務 | 1,292 | - |
未払法人税等 | 36,321 | 373 |
賞与引当金 | 90,816 | 77,025 |
役員賞与引当金 | 50,000 | - |
預り証拠金 | 7,833,839 | 6,648,054 |
預り証拠金代用有価証券 | 7,461,461 | 14,546,246 |
金融商品取引保証金 | 14,482,366 | 14,632,727 |
委託者先物取引差金 | 638,471 | - |
その他 | 520,968 | 787,874 |
流動負債計 | 32,227,011 | 38,814,946 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 63,164 | 76,867 |
株式給付引当金 | 7,941 | 7,992 |
役員退職慰労引当金 | 184,670 | 184,670 |
訴訟損失引当金 | 17,430 | 25,470 |
退職給付に係る負債 | 695,259 | 712,730 |
その他 | 45,729 | 29,119 |
固定負債計 | 1,014,195 | 1,036,849 |
特別法上の準備金 | | |
商品取引責任準備金 | 141,782 | 141,782 |
金融商品取引責任準備金 | 10,839 | 12,888 |
特別法上の準備金計 | 152,622 | 154,671 |
負債の部合計 | 33,393,829 | 40,006,467 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,722,000 | 1,722,000 |
資本剰余金 | 1,104,480 | 1,104,480 |
利益剰余金 | 7,110,090 | 6,498,512 |
自己株式 | -367,347 | -381,537 |
株主資本合計 | 9,569,222 | 8,943,455 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | -26,115 | 33,160 |
為替換算調整勘定 | 26,995 | 25,944 |
退職給付に係る調整累計額 | -35,443 | -28,188 |
その他の包括利益累計額合計 | -34,563 | 30,917 |
純資産の部合計 | 9,534,659 | 8,974,373 |
負債・純資産合計 | 42,928,488 | 48,980,841 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
未収法人税等 | - | 5,392 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 683,442 | 656,262 |
構築物 | 3,630 | 3,142 |
車両 | 10,130 | 6,759 |
器具及び備品 | 92,405 | 91,508 |
土地 | 1,879,193 | 1,879,193 |
リース資産 | 1,292 | - |
有形固定資産合計 | 2,670,094 | 2,636,867 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 94,333 | 101,399 |
ソフトウエア仮勘定 | 25,477 | - |
無形固定資産合計 | 119,810 | 101,399 |
投資その他の資産 | | |
長期委託者未収金 | 598,776 | 502,035 |
保険積立金 | 574,059 | 713,093 |
固定資産計 | 6,408,872 | 6,711,059 |
資産の部合計 | 41,880,205 | 46,904,809 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
金融商品取引保証金 | 14,583,326 | 14,716,360 |
固定負債 | | |
株式給付引当金 | 7,941 | 7,992 |
特別法上の準備金 | | |
商品取引責任準備金 | 141,782 | 141,782 |
金融商品取引責任準備金 | 10,839 | 12,888 |
特別法上の準備金計 | 152,622 | 154,671 |
負債の部合計 | 32,732,165 | 38,229,325 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,722,000 | 1,722,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,104,480 | 1,104,480 |
資本剰余金合計 | 1,104,480 | 1,104,480 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 430,500 | 430,500 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 5,800,000 | 5,800,000 |
繰越利益剰余金 | 500,038 | -17,604 |
利益剰余金合計 | 6,730,538 | 6,212,895 |
自己株式 | -382,862 | -397,051 |
株主資本合計 | 9,174,156 | 8,642,323 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -26,115 | 33,160 |
その他の包括利益累計額合計 | -26,115 | 33,160 |
純資産の部合計 | 9,148,040 | 8,675,484 |
負債・純資産合計 | 41,880,205 | 46,904,809 |