有価証券報告書-第59期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -47,500 | 474,017 |
| 減価償却費 | 244,907 | 186,741 |
| 減損損失 | － | 2,387 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,447 | 1,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54,744 | -6,819 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,300 | -17,260 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -670,561 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 746,103 | -9,249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,599 | -17,510 |
| 支払利息 | 19,940 | 20,225 |
| 為替差損益（△は益） | -36,731 | 39,014 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -4,043 | － |
| 投資有価証券清算損益(△は益) | 7,954 | － |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | -56,675 | -272,570 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -63,515 | -3,920,575 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | -586,279 | 1,375,207 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | -812,550 | -516,173 |
| 金融商品取引保証金の増減額（△は減少） | 2,290,149 | 2,775,621 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | -15,044 | － |
| その他の売上債権の増減額（△は増加） | 5,092 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,872 | -457 |
| 委託者未払金の増減額（△は減少） | -704,061 | -464,664 |
| その他 | -366,437 | 234,151 |
| 小計 | -35,087 | -66,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,611 | 17,561 |
| 利息の支払額 | -20,042 | -20,395 |
| 損害賠償金の支払額 | -24,270 | -10,350 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -73,073 | 8,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -120,861 | -71,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 18,535 | 22,916 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,405 | -28,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,100 | 2,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,450 | -55,258 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -142,630 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,247 | 367 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 28,745 | － |
| 貸付による支出 | -2,720 | -4,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,550 | 6,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,027 | 44,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 200,000 | 1,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -368,400 | -1,200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -178 | -660 |
| 配当金の支払額 | -41,348 | -41,121 |
| リース債務の返済による支出 | -43,778 | -17,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -253,704 | -159,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105,960 | 195,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -458,633 | 7,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,912,448 | 4,920,299 |