有価証券報告書-第58期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -63,558 | -47,500 |
| 減価償却費 | 260,527 | 244,907 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,670 | 1,447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,547 | 54,744 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,326 | -670,561 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 746,103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -15,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,237 | -31,599 |
| 支払利息 | 24,574 | 19,940 |
| 為替差損益（△は益） | 6,993 | -36,731 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -500 | － |
| 有価証券償還損益（△は益） | -24,501 | -4,043 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,001 | － |
| 投資有価証券清算損益(△は益) | － | 7,954 |
| 厚生年金基金解散損失 | 180,706 | － |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 520,079 | -56,675 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -2,816,641 | -63,515 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 617,951 | -586,279 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | -79,284 | -812,550 |
| 金融商品取引保証金の増減額（△は減少） | 1,175,389 | 2,290,149 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | 4,020 | -15,044 |
| その他の売上債権の増減額（△は増加） | -5,092 | 5,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,872 | 4,872 |
| 委託者未払金の増減額（△は減少） | 955,144 | -704,061 |
| その他 | -194,093 | -366,437 |
| 小計 | 568,146 | -35,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,328 | 31,611 |
| 利息の支払額 | -24,846 | -20,042 |
| 損害賠償金の支払額 | -35,213 | -24,270 |
| 法人税等の支払額 | -19,960 | -73,073 |
| 厚生年金基金解散に伴う支出 | -180,706 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 327,747 | -120,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,411 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 122,012 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 128,658 | 18,535 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,799 | -36,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,100 | 2,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,614 | -70,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,539 | -142,630 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,139 | 6,247 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 28,745 |
| 貸付による支出 | -7,200 | -2,720 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,533 | 6,550 |
| 会員権の売却による収入 | 1,047 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,926 | -190,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 1,250,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,350,200 | -368,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -178 |
| 配当金の支払額 | -41,143 | -41,348 |
| リース債務の返済による支出 | -73,328 | -43,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,113 | -253,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,290 | 105,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 204,851 | -458,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,371,082 | 4,912,448 |