有価証券報告書-第57期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 476,144 | -63,558 |
| 減価償却費 | 207,987 | 260,527 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,794 | 8,670 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -121,673 | 15,547 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | -20,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,010 | 34,326 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,079 | -20,237 |
| 支払利息 | 25,789 | 24,574 |
| 為替差損益（△は益） | -4,542 | 6,993 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -500 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 6,234 | -24,501 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -126,609 | -7,001 |
| 厚生年金基金解散損失 | － | 180,706 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | -153,522 | 520,079 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,244,830 | -2,816,641 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 533,968 | 617,951 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | -1,910,912 | -79,284 |
| 金融商品取引保証金の増減額（△は減少） | 1,870,436 | 1,175,389 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | -9,400 | 4,020 |
| その他の売上債権の増減額（△は増加） | － | -5,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,880 | -4,872 |
| 委託者未払金の増減額（△は減少） | 404,041 | 955,144 |
| その他 | 118,395 | -194,093 |
| 小計 | 74,090 | 568,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,226 | 20,328 |
| 利息の支払額 | -25,996 | -24,846 |
| 損害賠償金の支払額 | -47,194 | -35,213 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -26,213 | -19,960 |
| 厚生年金基金解散に伴う支出 | － | -180,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,912 | 327,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,498 | -2,411 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 122,012 |
| 有価証券の償還による収入 | 34,265 | 128,658 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,814 | -153,799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 571 | 36,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,060 | -95,614 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,547 | -53,539 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 184,607 | 67,139 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -25,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | -7,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,273 | 9,533 |
| 会員権の売却による収入 | 28,663 | 1,047 |
| その他 | 47,936 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,397 | 51,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 650,000 | 1,250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -550,000 | -1,350,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,600 | -18,400 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -41 |
| 配当金の支払額 | -41,319 | -41,143 |
| リース債務の返済による支出 | -66,868 | -73,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,787 | -233,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,907 | 58,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,614 | 204,851 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,141,616 | 5,166,230 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,166,230 | 5,371,082 |