有価証券報告書-第57期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 16:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,451,356 | 5,653,208 |
売掛金 | - | 5,092 |
委託者未収金 | 576,161 | 114,949 |
有価証券 | 214,146 | 20,487 |
トレーディング商品 | - | 42,352 |
商品 | - | 4,872 |
保管有価証券 | 7,213,063 | 7,177,218 |
委託者先物取引差金 | 1,003,551 | 385,600 |
繰延税金資産 | 107,545 | 96,984 |
差入保証金 | 13,400,445 | 16,328,333 |
未収法人税等 | 4,282 | 6,054 |
その他 | 463,654 | 617,025 |
貸倒引当金 | -32,099 | -1,184 |
流動資産計 | 28,402,107 | 30,450,995 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 3,795,770 | 3,788,888 |
減価償却累計額 | -2,160,045 | -2,167,164 |
建物及び構築物(純額) | 1,635,724 | 1,621,723 |
機械装置及び運搬具 | 28,530 | 29,061 |
減価償却累計額 | -19,171 | -16,357 |
機械装置及び運搬具(純額) | 9,359 | 12,703 |
器具及び備品 | 188,469 | 201,443 |
減価償却累計額 | -106,217 | -103,402 |
器具及び備品(純額) | 82,252 | 98,041 |
土地 | 2,214,164 | 2,193,650 |
リース資産 | 47,283 | 78,291 |
減価償却累計額 | -26,547 | -47,712 |
リース資産(純額) | 20,735 | 30,578 |
有形固定資産合計 | 3,962,236 | 3,956,697 |
無形固定資産 | | |
無形固定資産合計 | 220,597 | 201,485 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 723,028 | 792,478 |
長期差入保証金 | 893,035 | 781,157 |
長期貸付金 | 65,903 | 64,433 |
繰延税金資産 | 614,848 | 561,554 |
その他 | 802,886 | 947,147 |
貸倒引当金 | -601,453 | -647,915 |
投資その他の資産合計 | 2,498,249 | 2,498,856 |
固定資産計 | 6,681,082 | 6,657,039 |
資産合計 | 35,083,190 | 37,108,035 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
委託者未払金 | 681,324 | 1,735,021 |
短期借入金 | 1,218,600 | 1,118,400 |
リース債務 | 66,868 | 73,417 |
未払法人税等 | 27,798 | 48,705 |
賞与引当金 | 81,441 | 106,633 |
役員賞与引当金 | 20,000 | - |
預り証拠金 | 8,488,739 | 8,563,355 |
預り証拠金代用有価証券 | 7,213,063 | 7,177,218 |
金融商品取引保証金 | 6,178,977 | 7,354,367 |
その他 | 391,458 | 335,002 |
流動負債計 | 24,368,271 | 26,512,121 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 18,400 | - |
リース債務 | 85,720 | 36,850 |
繰延税金負債 | 83,937 | 73,519 |
退職給付引当金 | 636,234 | 670,561 |
役員退職慰労引当金 | 217,230 | 217,230 |
訴訟損失引当金 | 30,333 | 1,820 |
その他 | 68,878 | 64,513 |
固定負債計 | 1,140,733 | 1,064,496 |
特別法上の準備金 | | |
商品取引責任準備金 | 126,738 | 141,782 |
金融商品取引責任準備金 | 5,384 | 5,487 |
特別法上の準備金計 | 132,123 | 147,270 |
負債合計 | 25,641,129 | 27,723,888 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,722,000 | 1,722,000 |
資本剰余金 | 1,104,579 | 1,104,579 |
利益剰余金 | 7,069,363 | 6,880,409 |
自己株式 | -312,078 | -312,120 |
株主資本合計 | 9,583,864 | 9,394,869 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -73,572 | 22,809 |
為替換算調整勘定 | -68,230 | -33,532 |
その他の包括利益累計額合計 | -141,803 | -10,722 |
少数株主持分 | - | - |
純資産合計 | 9,442,061 | 9,384,146 |
負債・純資産合計 | 35,083,190 | 37,108,035 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,276,622 | 4,186,915 |
委託者未収金 | 169,193 | 14,137 |
売掛金 | - | 5,092 |
有価証券 | 209,868 | 20,487 |
トレーディング商品 | - | 42,352 |
商品 | - | 4,872 |
前払費用 | 17,471 | 17,819 |
保管有価証券 | 7,213,063 | 7,177,218 |
差入保証金 | 13,195,808 | 15,779,239 |
委託者先物取引差金 | 1,003,551 | 389,276 |
繰延税金資産 | 104,427 | 95,351 |
未収収益 | 107,288 | 124,932 |
短期貸付金 | 381,833 | 380,970 |
未収入金 | 10,732 | 10,361 |
未収法人税等 | 4,282 | 6,054 |
その他 | 298,505 | 272,267 |
貸倒引当金 | -32,287 | -1,372 |
流動資産計 | 26,960,361 | 28,525,977 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,874,823 | 2,859,189 |
減価償却累計額 | -1,660,574 | -1,650,914 |
建物(純額) | 1,214,249 | 1,208,274 |
構築物 | 25,574 | 25,574 |
減価償却累計額 | -19,091 | -19,968 |
構築物(純額) | 6,482 | 5,605 |
車両 | 28,530 | 29,061 |
減価償却累計額 | -19,171 | -16,357 |
車両(純額) | 9,359 | 12,703 |
器具及び備品 | 179,110 | 191,035 |
減価償却累計額 | -99,163 | -94,574 |
器具及び備品(純額) | 79,946 | 96,460 |
土地 | 1,994,979 | 1,974,465 |
リース資産 | 47,283 | 78,291 |
減価償却累計額 | -26,547 | -47,712 |
リース資産(純額) | 20,735 | 30,578 |
有形固定資産合計 | 3,325,753 | 3,328,088 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 67,975 | 109,003 |
リース資産 | 129,367 | 54,562 |
電話加入権 | 2,387 | 2,387 |
ソフトウエア仮勘定 | 20,790 | 15,750 |
無形固定資産合計 | 220,520 | 181,704 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 722,550 | 792,111 |
関係会社株式 | 747,845 | 747,734 |
出資金 | 8,130 | 8,130 |
長期差入保証金 | 1,226,323 | 1,114,076 |
長期貸付金 | 42,283 | 42,283 |
従業員に対する長期貸付金 | 23,620 | 22,150 |
長期委託者未収金 | 585,114 | 666,993 |
長期前払費用 | 7,292 | 15,096 |
繰延税金資産 | 614,848 | 561,554 |
その他 | 194,879 | 246,658 |
貸倒引当金 | -601,453 | -647,915 |
投資その他の資産合計 | 3,571,434 | 3,568,873 |
固定資産計 | 7,117,707 | 7,078,666 |
資産合計 | 34,078,069 | 35,604,643 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 1,200,000 | 1,100,000 |
リース債務 | 66,868 | 73,417 |
未払金 | 143,509 | 92,566 |
未払費用 | 98,449 | 92,196 |
未払法人税等 | 22,934 | 24,647 |
未払消費税等 | 49,642 | 13,217 |
前受金 | 4,931 | 14,712 |
預り金 | 18,594 | 20,197 |
前受収益 | 3,362 | 3,179 |
賞与引当金 | 80,842 | 105,842 |
役員賞与引当金 | 20,000 | - |
預り証拠金 | 8,511,990 | 9,030,592 |
預り証拠金代用有価証券 | 7,213,063 | 7,177,218 |
金融商品取引保証金 | 6,227,699 | 7,446,772 |
その他 | 29,641 | 87,956 |
流動負債計 | 23,691,529 | 25,282,517 |
固定負債 | | |
リース債務 | 85,720 | 36,850 |
退職給付引当金 | 636,038 | 670,356 |
役員退職慰労引当金 | 217,230 | 217,230 |
訴訟損失引当金 | 30,333 | 1,820 |
長期未払金 | 11,206 | 2,155 |
その他 | 61,503 | 66,190 |
固定負債計 | 1,042,033 | 994,604 |
特別法上の準備金 | | |
商品取引責任準備金 | 126,738 | 141,782 |
金融商品取引責任準備金 | 5,384 | 5,487 |
特別法上の準備金計 | 132,123 | 147,270 |
負債合計 | 24,865,686 | 26,424,391 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,722,000 | 1,722,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,104,480 | 1,104,480 |
資本剰余金合計 | 1,104,480 | 1,104,480 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 430,500 | 430,500 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 6,100,000 | 6,100,000 |
繰越利益剰余金 | 210,927 | 83,277 |
利益剰余金合計 | 6,741,427 | 6,613,777 |
自己株式 | -282,773 | -282,815 |
株主資本合計 | 9,285,133 | 9,157,442 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -72,750 | 22,809 |
その他の包括利益累計額合計 | -72,750 | 22,809 |
純資産合計 | 9,212,383 | 9,180,251 |
負債・純資産合計 | 34,078,069 | 35,604,643 |