有価証券報告書-第56期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 12:37
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- 有価証券報告書-第56期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,416,722 | 5,451,356 |
| 委託者未収金 | 427,075 | 576,161 |
| 有価証券 | 137,055 | 214,146 |
| 商品 | 56,880 | － |
| 保管有価証券 | 8,096,101 | 7,213,063 |
| 委託者先物取引差金 | 1,537,519 | 1,003,551 |
| 繰延税金資産 | 114,778 | 107,545 |
| 差入保証金 | 12,164,932 | 13,400,445 |
| 未収法人税等 | 4,189 | 4,282 |
| その他 | 751,561 | 463,654 |
| 貸倒引当金 | -5,217 | -32,099 |
| 流動資産計 | 28,701,599 | 28,402,107 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 3,732,172 | 3,795,770 |
| 減価償却累計額 | -2,079,341 | -2,160,045 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,652,831 | 1,635,724 |
| 機械装置及び運搬具 | 29,070 | 28,530 |
| 減価償却累計額 | -15,385 | -19,171 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 13,685 | 9,359 |
| 器具及び備品 | 209,808 | 188,469 |
| 減価償却累計額 | -115,748 | -106,217 |
| 器具及び備品（純額） | 94,060 | 82,252 |
| 土地 | 2,214,164 | 2,214,164 |
| リース資産 | 47,283 | 47,283 |
| 減価償却累計額 | -17,090 | -26,547 |
| リース資産（純額） | 30,192 | 20,735 |
| 有形固定資産合計 | 4,004,933 | 3,962,236 |
| 無形固定資産 | | |
| 無形固定資産合計 | 260,040 | 220,597 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 922,711 | 723,028 |
| 長期差入保証金 | 928,528 | 893,035 |
| 長期貸付金 | 71,601 | 65,903 |
| 繰延税金資産 | 786,016 | 614,848 |
| その他 | 933,537 | 802,886 |
| 貸倒引当金 | -750,008 | -601,453 |
| 投資その他の資産合計 | 2,892,386 | 2,498,249 |
| 固定資産計 | 7,157,361 | 6,681,082 |
| 資産合計 | 35,858,960 | 35,083,190 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 委託者未払金 | 281,163 | 681,324 |
| 短期借入金 | 1,118,600 | 1,218,600 |
| リース債務 | 66,868 | 66,868 |
| 未払法人税等 | 27,060 | 27,798 |
| 賞与引当金 | 85,055 | 81,441 |
| 役員賞与引当金 | － | 20,000 |
| 預り証拠金 | 10,412,125 | 8,488,739 |
| 預り証拠金代用有価証券 | 8,096,101 | 7,213,063 |
| 金融商品取引保証金 | 4,308,541 | 6,178,977 |
| その他 | 638,565 | 391,458 |
| 流動負債計 | 25,034,080 | 24,368,271 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 37,000 | 18,400 |
| リース債務 | 152,588 | 85,720 |
| 繰延税金負債 | 83,937 | 83,937 |
| 退職給付引当金 | 664,244 | 636,234 |
| 役員退職慰労引当金 | 239,230 | 217,230 |
| 訴訟損失引当金 | 77,528 | 30,333 |
| その他 | 82,254 | 68,878 |
| 固定負債計 | 1,336,783 | 1,140,733 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 商品取引責任準備金 | 130,758 | 126,738 |
| 金融商品取引責任準備金 | 4,363 | 5,384 |
| 特別法上の準備金計 | 135,122 | 132,123 |
| 負債合計 | 26,505,986 | 25,641,129 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,722,000 | 1,722,000 |
| 資本剰余金 | 1,104,579 | 1,104,579 |
| 利益剰余金 | 6,851,104 | 7,069,363 |
| 自己株式 | -304,752 | -312,078 |
| 株主資本合計 | 9,372,931 | 9,583,864 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 26,738 | -73,572 |
| 為替換算調整勘定 | -60,879 | -68,230 |
| その他の包括利益累計額合計 | -34,140 | -141,803 |
| 少数株主持分 | 14,182 | － |
| 純資産合計 | 9,352,974 | 9,442,061 |
| 負債・純資産合計 | 35,858,960 | 35,083,190 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,540,832 | 4,276,622 |
| 委託者未収金 | 105,479 | 169,193 |
| 有価証券 | 128,398 | 209,868 |
| 商品 | 56,880 | － |
| 前払費用 | 16,887 | 17,471 |
| 保管有価証券 | 8,096,101 | 7,213,063 |
| 差入保証金 | 12,256,767 | 13,195,808 |
| 委託者先物取引差金 | 1,538,036 | 1,003,551 |
| 繰延税金資産 | 70,789 | 104,427 |
| 未収収益 | 113,916 | 107,288 |
| 短期貸付金 | 246,408 | 381,833 |
| 未収入金 | 60,025 | 10,732 |
| 未収法人税等 | 4,189 | 4,282 |
| その他 | 539,319 | 298,505 |
| 貸倒引当金 | -5,330 | -32,287 |
| 流動資産計 | 27,768,700 | 26,960,361 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,810,732 | 2,874,823 |
| 減価償却累計額 | -1,597,433 | -1,660,574 |
| 建物（純額） | 1,213,298 | 1,214,249 |
| 構築物 | 25,574 | 25,574 |
| 減価償却累計額 | -18,052 | -19,091 |
| 構築物（純額） | 7,521 | 6,482 |
| 車両 | 29,070 | 28,530 |
| 減価償却累計額 | -15,385 | -19,171 |
| 車両（純額） | 13,685 | 9,359 |
| 器具及び備品 | 200,367 | 179,110 |
| 減価償却累計額 | -109,227 | -99,163 |
| 器具及び備品（純額） | 91,139 | 79,946 |
| 土地 | 1,994,979 | 1,994,979 |
| リース資産 | 47,283 | 47,283 |
| 減価償却累計額 | -17,090 | -26,547 |
| リース資産（純額） | 30,192 | 20,735 |
| 有形固定資産合計 | 3,350,817 | 3,325,753 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 70,796 | 67,975 |
| リース資産 | 186,778 | 129,367 |
| 電話加入権 | 2,387 | 2,387 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 20,790 |
| 無形固定資産合計 | 259,963 | 220,520 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 917,884 | 722,550 |
| 関係会社株式 | 722,956 | 747,845 |
| 出資金 | 8,130 | 8,130 |
| 長期差入保証金 | 1,257,780 | 1,226,323 |
| 長期貸付金 | 42,283 | 42,283 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 29,318 | 23,620 |
| 長期委託者未収金 | 731,012 | 585,114 |
| 長期前払費用 | 10,899 | 7,292 |
| 繰延税金資産 | 768,446 | 614,848 |
| その他 | 176,327 | 194,879 |
| 貸倒引当金 | -750,008 | -601,453 |
| 投資その他の資産合計 | 3,915,030 | 3,571,434 |
| 固定資産計 | 7,525,811 | 7,117,707 |
| 資産合計 | 35,294,511 | 34,078,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 1,100,000 | 1,200,000 |
| リース債務 | 66,868 | 66,868 |
| 未払金 | 139,031 | 143,509 |
| 未払費用 | 99,381 | 98,449 |
| 未払法人税等 | 18,653 | 22,934 |
| 未払消費税等 | 10,785 | 49,642 |
| 前受金 | 8,050 | 4,931 |
| 預り金 | 16,232 | 18,594 |
| 前受収益 | 3,362 | 3,362 |
| 賞与引当金 | 84,491 | 80,842 |
| 役員賞与引当金 | － | 20,000 |
| 預り証拠金 | 10,581,844 | 8,511,990 |
| 預り証拠金代用有価証券 | 8,096,101 | 7,213,063 |
| 金融商品取引保証金 | 4,354,174 | 6,227,699 |
| その他 | 180,203 | 29,641 |
| 流動負債計 | 24,759,180 | 23,691,529 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 152,588 | 85,720 |
| 退職給付引当金 | 664,059 | 636,038 |
| 役員退職慰労引当金 | 239,230 | 217,230 |
| 訴訟損失引当金 | 77,528 | 30,333 |
| 長期未払金 | 25,348 | 11,206 |
| その他 | 60,494 | 61,503 |
| 固定負債計 | 1,219,248 | 1,042,033 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 商品取引責任準備金 | 130,758 | 126,738 |
| 金融商品取引責任準備金 | 4,363 | 5,384 |
| 特別法上の準備金計 | 135,122 | 132,123 |
| 負債合計 | 26,113,551 | 24,865,686 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,722,000 | 1,722,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,104,480 | 1,104,480 |
| 資本剰余金合計 | 1,104,480 | 1,104,480 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 430,500 | 430,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 配当平均積立金 | 100,000 | － |
| 別途積立金 | 6,900,000 | 6,100,000 |
| 繰越利益剰余金 | -819,397 | 210,927 |
| 利益剰余金合計 | 6,611,102 | 6,741,427 |
| 自己株式 | -282,773 | -282,773 |
| 株主資本合計 | 9,154,809 | 9,285,133 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 26,150 | -72,750 |
| その他の包括利益累計額合計 | 26,150 | -72,750 |
| 純資産合計 | 9,180,959 | 9,212,383 |
| 負債・純資産合計 | 35,294,511 | 34,078,069 |
