有価証券報告書-第56期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -531,341 | 476,144 |
| 減価償却費 | 194,821 | 207,987 |
| 減損損失 | 41,608 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,082 | 3,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -95,085 | -121,673 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,432 | -28,010 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -22,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,565 | -28,079 |
| 支払利息 | 24,888 | 25,789 |
| 為替差損益（△は益） | -1,592 | -4,542 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 34,395 | 6,234 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -242 | -126,609 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,320 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 24,006 | － |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | -68,502 | -153,522 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 8,057,085 | -1,244,830 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | 2,503,000 | － |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | -992,154 | 533,968 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | 3,742,881 | -1,910,912 |
| 預り取引保証金の増減額（△は減少） | -2,305,251 | － |
| 金融商品取引保証金の増減額（△は減少） | -9,684,583 | 1,870,436 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | 165,348 | -9,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,670 | 56,880 |
| 委託者未払金の増減額（△は減少） | 161,709 | 404,041 |
| その他 | 255,671 | 118,395 |
| 小計 | 1,490,262 | 74,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,552 | 28,226 |
| 利息の支払額 | -23,349 | -25,996 |
| 損害賠償金の支払額 | -164,776 | -47,194 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 25,994 | -26,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,358,682 | 2,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,299 | -3,498 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,780 | 34,265 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,575 | -103,814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,638 | 571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,885 | -40,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -90,547 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | － | -25,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,906 | 184,607 |
| 貸付けによる支出 | -2,340 | -4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,738 | 24,273 |
| 会員権の売却による収入 | － | 28,663 |
| その他 | 8,222 | 47,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,824 | 53,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,600 | -18,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | － |
| 配当金の支払額 | -61,586 | -41,319 |
| その他 | -67,489 | -66,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,701 | -26,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,254 | -4,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,187,902 | 24,614 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,953,714 | 5,141,616 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,141,616 | 5,166,230 |