豊トラスティ証券（8747）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -394,953 | -531,341 |
| 減価償却費 | 187,468 | 194,821 |
| 減損損失 | － | 41,608 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 366 | 3,082 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -86,529 | -95,085 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 221,483 | 6,432 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,400 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,140 | -24,565 |
| 社債償還益 | -458 | － |
| 支払利息 | 27,947 | 24,888 |
| 為替差損益（△は益） | -3,548 | -1,592 |
| 有価証券償還損 | － | 34,395 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,016 | -242 |
| 投資有価証券評価損 | － | 2,320 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 24,006 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 11,966 | -68,502 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -9,112,319 | 8,057,085 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | 1,597,000 | 2,503,000 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 1,106,392 | -992,154 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | -1,501,971 | 3,742,881 |
| 預り取引保証金の増減額（△は減少） | -1,659,987 | -2,305,251 |
| 金融商品取引保証金の増減額（△は減少） | 10,869,917 | -9,684,583 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | － | 165,348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,195 | -23,670 |
| 委託者未払金の増減額（△は減少） | -91,384 | 161,709 |
| その他 | 224,391 | 255,671 |
| 小計 | 1,413,453 | 1,490,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,451 | 30,552 |
| 利息の支払額 | -30,684 | -23,349 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -164,776 |
| 法人税等の還付額 | 235,378 | 25,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,645,598 | 1,358,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,615 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -2,333 | -3,299 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,780 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,882 | -39,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14,638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,960 | -88,885 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,005 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64,788 | 16,906 |
| 貸付けによる支出 | -12,116 | -2,340 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,817 | 9,738 |
| その他 | 6,600 | 8,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,477 | -73,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,600 | -18,600 |
| 社債の償還による支出 | -1,060,825 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -36,277 | -26 |
| 配当金の支払額 | -62,518 | -61,586 |
| その他 | -49,878 | -67,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -928,098 | -47,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,731 | -49,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 646,754 | 1,187,902 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,306,960 | 3,953,714 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,953,714 | 5,141,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
