有価証券報告書-第54期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -478,057 | -394,953 |
| 減価償却費 | 154,910 | 187,468 |
| 減損損失 | 5,389 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15,678 | 366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,682 | -86,529 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,100 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,959 | 221,483 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,370 | -6,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,632 | -25,140 |
| 社債償還益 | -20,439 | -458 |
| 支払利息 | 32,510 | 27,947 |
| 為替差損益（△は益） | -95,508 | -3,548 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -57,206 | － |
| 有価証券償還損益（△は益） | 60,181 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6,239 | 4,016 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 260,899 | － |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 137,958 | 11,966 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 2,916,205 | -9,112,319 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | 350,000 | 1,597,000 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | -1,419,903 | 1,106,392 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | -2,847,971 | -1,501,971 |
| 預り取引保証金の増減額（△は減少） | -392,528 | -1,659,987 |
| 金融商品取引保証金の増減額（△は減少） | 1,139,351 | 10,869,917 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,375 | 45,195 |
| 委託者未払金の増減額（△は減少） | -50,934 | -91,384 |
| その他 | -539,417 | 224,391 |
| 小計 | -1,030,843 | 1,413,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96,750 | 27,451 |
| 利息の支払額 | -31,469 | -30,684 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -894,907 | 235,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,860,469 | 1,645,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,884 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 16,615 |
| 有価証券の取得による支出 | -254,122 | -2,333 |
| 有価証券の売却による収入 | 346,107 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,698 | -14,882 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,946 | -30,960 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,142 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -388,152 | -30,005 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,078 | 64,788 |
| 貸付けによる支出 | -19,152 | -12,116 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,905 | 26,817 |
| 事業譲渡による収入 | 78,000 | － |
| その他 | － | 6,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325,722 | -75,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,600 | -18,600 |
| 社債の償還による支出 | -921,625 | -1,060,825 |
| 自己株式の取得による支出 | -82,661 | -36,277 |
| 配当金の支払額 | -85,558 | -62,518 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -500 | － |
| その他 | -787 | -49,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,009,732 | -928,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,626 | 4,731 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,157,298 | 646,754 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,464,258 | 3,306,960 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,306,960 | 3,953,714 |