豊トラスティ証券（8747）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,623,479 | -478,057 |
| 減価償却費 | 140,803 | 154,910 |
| 減損損失 | － | 5,389 |
| 固定資産除売却損 | 58,443 | － |
| 固定資産売却益 | -103,653 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 15,678 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -359,304 | -6,682 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,100 | -50,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,356 | 28,959 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 271,000 | -25,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,683 | -85,632 |
| 社債償還益 | － | -20,439 |
| 支払利息 | 32,996 | 32,510 |
| 為替差損益（△は益） | 23,531 | -95,508 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -57,206 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 60,181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -308,119 | 6,239 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 260,899 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 200,058 | 137,958 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -4,740,713 | 2,916,205 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | 5,950,000 | 350,000 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 113,630 | -1,419,903 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | 2,176,672 | -2,847,971 |
| 預り取引保証金の増減額（△は減少） | -5,863,952 | -392,528 |
| 金融先物取引保証金の増減額（△は減少） | 1,714,838 | － |
| 金融商品取引保証金の増減額（△は減少） | － | 1,139,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,944 | -69,375 |
| 委託者未払金の増減額（△は減少） | -104,961 | -50,934 |
| その他 | 1,683,769 | -539,417 |
| 小計 | 2,509,236 | -1,030,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,633 | 96,750 |
| 利息の支払額 | -33,506 | -31,469 |
| 法人税等の支払額 | -82,537 | -894,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,453,827 | -1,860,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,884 |
| 定期預金の払戻による収入 | 136,778 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -399,897 | -254,122 |
| 有価証券の売却による収入 | 210,349 | 346,107 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,244 | -121,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 174,484 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,597 | -4,946 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -388,152 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 402,023 | 38,078 |
| 貸付けによる支出 | -44,520 | -19,152 |
| 貸付金の回収による収入 | 41,196 | 19,905 |
| 連結の範囲の変更に伴う関係会社売却による支出 | -3,410 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 78,000 |
| その他 | -55,979 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 358,182 | -325,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,400,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,300,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,600 | -18,600 |
| 社債の償還による支出 | － | -921,625 |
| 自己株式の取得による支出 | -127,280 | -82,661 |
| 配当金の支払額 | -87,484 | -85,558 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,000 | -500 |
| その他 | － | -787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,364 | -1,009,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65,456 | 38,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,610,188 | -3,157,298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,893,472 | 6,464,258 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -39,402 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,464,258 | 3,306,960 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
