有価証券報告書-第54期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,642,897 | 4,391,991 |
委託者未収金 | 368,394 | 360,365 |
有価証券 | 182,198 | 98,067 |
商品 | 78,405 | 33,210 |
保管有価証券 | 6,176,041 | 8,770,488 |
委託者先物取引差金 | 1,651,758 | 545,365 |
金銭の信託 | 4,160,000 | 2,563,000 |
繰延税金資産 | 459,149 | 423,038 |
差入保証金 | 11,093,885 | 20,225,317 |
未収法人税等 | 352,570 | 48,790 |
その他 | 575,816 | 340,876 |
貸倒引当金 | -3,823 | -1,065 |
流動資産合計 | 28,737,293 | 37,799,447 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 3,761,282 | 3,768,890 |
減価償却累計額 | -1,930,408 | -2,028,975 |
建物及び構築物(純額) | 1,830,874 | 1,739,914 |
機械装置及び運搬具 | 23,607 | 23,749 |
減価償却累計額 | -13,174 | -17,539 |
機械装置及び運搬具(純額) | 10,433 | 6,209 |
器具及び備品 | 212,125 | 197,655 |
減価償却累計額 | -112,390 | -111,337 |
器具及び備品(純額) | 99,734 | 86,318 |
土地 | 2,222,324 | 2,222,324 |
リース資産 | - | 45,804 |
減価償却累計額 | - | -7,634 |
リース資産(純額) | - | 38,170 |
有形固定資産合計 | 4,163,367 | 4,092,938 |
無形固定資産 | ||
無形固定資産合計 | 20,826 | 250,749 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 853,292 | 1,025,933 |
長期差入保証金 | 1,011,919 | 1,114,026 |
長期貸付金 | 90,415 | 92,519 |
繰延税金資産 | 763,431 | 907,911 |
その他 | 1,244,158 | 1,100,242 |
貸倒引当金 | -933,018 | -849,245 |
投資その他の資産合計 | 3,030,199 | 3,391,386 |
固定資産合計 | 7,214,392 | 7,735,074 |
資産合計 | 35,951,685 | 45,534,521 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
委託者未払金 | 205,878 | 120,323 |
短期借入金 | 718,600 | 1,018,600 |
リース債務 | 1,862 | 60,547 |
未払法人税等 | 83,586 | 24,047 |
賞与引当金 | 73,814 | 102,752 |
預り証拠金 | 8,157,563 | 6,674,437 |
預り証拠金代用有価証券 | 6,129,031 | 8,722,548 |
預り取引保証金 | 3,965,238 | 2,305,251 |
金融商品取引保証金 | 3,123,207 | 13,993,124 |
その他 | 530,281 | 537,668 |
流動負債合計 | 22,989,064 | 33,559,300 |
固定負債 | ||
社債 | 1,061,545 | - |
長期借入金 | 74,200 | 55,600 |
リース債務 | 6,662 | 191,525 |
繰延税金負債 | 83,937 | 83,937 |
退職給付引当金 | 436,329 | 657,812 |
役員退職慰労引当金 | 245,630 | 239,230 |
その他 | 81,223 | 55,314 |
固定負債合計 | 1,989,528 | 1,283,419 |
特別法上の準備金 | ||
商品取引責任準備金 | 286,706 | 286,134 |
金融商品取引責任準備金 | 730 | 3,078 |
特別法上の準備金合計 | 287,437 | 289,213 |
負債合計 | 25,266,029 | 35,131,933 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,722,000 | 1,722,000 |
資本剰余金 | 1,104,579 | 1,104,579 |
利益剰余金 | 8,220,289 | 7,887,462 |
自己株式 | -268,449 | -304,726 |
株主資本合計 | 10,778,419 | 10,409,315 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -36,204 | 29,478 |
為替換算調整勘定 | -68,877 | -58,209 |
評価・換算差額等合計 | -105,081 | -28,731 |
少数株主持分 | 12,318 | 22,004 |
純資産合計 | 10,685,656 | 10,402,588 |
負債純資産合計 | 35,951,685 | 45,534,521 |
個別決算
勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,110,950 | 3,719,972 |
委託者未収金 | 229,311 | 112,249 |
有価証券 | 172,397 | 98,067 |
商品 | 78,405 | 33,210 |
前払費用 | 21,740 | 22,105 |
保管有価証券 | 6,176,041 | 8,770,488 |
差入保証金 | 11,059,263 | 20,357,689 |
委託者先物取引差金 | 1,653,537 | 541,512 |
金銭の信託 | 4,160,000 | 2,563,000 |
繰延税金資産 | 452,364 | 370,423 |
未収委託者差金 | 61,673 | - |
未収収益 | 71,563 | 95,880 |
未収入金 | 194,353 | 56,831 |
未収法人税等 | 352,570 | 10,378 |
その他 | 361,154 | 376,966 |
貸倒引当金 | -3,893 | -1,178 |
流動資産合計 | 28,151,435 | 37,127,597 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 2,847,353 | 2,852,972 |
減価償却累計額 | -1,483,935 | -1,565,159 |
建物(純額) | 1,363,417 | 1,287,812 |
構築物 | 26,336 | 26,336 |
減価償却累計額 | -15,803 | -17,236 |
構築物(純額) | 10,532 | 9,099 |
車両 | 23,607 | 23,749 |
減価償却累計額 | -13,174 | -17,539 |
車両(純額) | 10,433 | 6,209 |
器具及び備品 | 195,487 | 188,489 |
減価償却累計額 | -98,327 | -106,021 |
器具及び備品(純額) | 97,160 | 82,467 |
土地 | 2,003,139 | 2,003,139 |
リース資産 | - | 45,804 |
減価償却累計額 | - | -7,634 |
リース資産(純額) | - | 38,170 |
有形固定資産合計 | 3,484,683 | 3,426,899 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 9,740 | 36,771 |
リース資産 | 8,620 | 211,512 |
電話加入権 | 2,387 | 2,387 |
無形固定資産合計 | 20,748 | 250,672 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 847,928 | 1,012,098 |
関係会社株式 | 722,956 | 722,956 |
出資金 | 73,090 | 67,490 |
長期差入保証金 | 1,340,436 | 1,442,232 |
長期貸付金 | 42,283 | 42,283 |
従業員に対する長期貸付金 | 45,742 | 50,236 |
長期委託者未収金 | 1,020,461 | 908,331 |
長期前払費用 | 13,827 | 16,747 |
繰延税金資産 | 763,333 | 886,002 |
その他 | 129,516 | 100,247 |
貸倒引当金 | -933,018 | -849,245 |
投資その他の資産合計 | 4,066,557 | 4,399,379 |
固定資産合計 | 7,571,990 | 8,076,951 |
資産合計 | 35,723,425 | 45,204,548 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | 700,000 | 1,000,000 |
リース債務 | 1,862 | 60,547 |
未払金 | 335,368 | 258,563 |
未払費用 | 87,795 | 90,630 |
未払法人税等 | - | 22,830 |
未払消費税等 | - | 81,642 |
前受金 | 12,185 | 5,971 |
預り金 | 18,914 | 17,450 |
前受収益 | 3,362 | 3,362 |
賞与引当金 | 73,400 | 102,100 |
預り証拠金 | 8,678,243 | 6,862,999 |
預り証拠金代用有価証券 | 6,129,031 | 8,722,548 |
預り取引保証金 | 4,007,218 | 2,344,043 |
金融商品取引保証金 | 3,123,207 | 13,993,124 |
その他 | 61,483 | 74,558 |
流動負債合計 | 23,232,073 | 33,640,373 |
固定負債 | ||
社債 | 1,061,545 | - |
リース債務 | 6,662 | 191,525 |
退職給付引当金 | 435,854 | 656,777 |
役員退職慰労引当金 | 245,630 | 239,230 |
長期未払金 | 30,145 | 5,422 |
その他 | 51,078 | 53,679 |
固定負債合計 | 1,830,916 | 1,146,635 |
特別法上の準備金 | ||
商品取引責任準備金 | 286,706 | 286,134 |
金融商品取引責任準備金 | 730 | 3,078 |
特別法上の準備金合計 | 287,437 | 289,213 |
負債合計 | 25,350,426 | 35,076,221 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,722,000 | 1,722,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,104,480 | 1,104,480 |
資本剰余金合計 | 1,104,480 | 1,104,480 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 430,500 | 430,500 |
その他利益剰余金 | ||
配当平均積立金 | 200,000 | 200,000 |
別途積立金 | 6,900,000 | 6,900,000 |
繰越利益剰余金 | 300,542 | 26,076 |
利益剰余金合計 | 7,831,042 | 7,556,576 |
自己株式 | -246,470 | -282,747 |
株主資本合計 | 10,411,052 | 10,100,309 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -38,054 | 28,017 |
評価・換算差額等合計 | -38,054 | 28,017 |
純資産合計 | 10,372,998 | 10,128,326 |
負債純資産合計 | 35,723,425 | 45,204,548 |