豊トラスティ証券（8747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -395,198 | 556,443 |
| 減価償却費 | 68,395 | 184,370 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -473 | 334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,674 | 30,622 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,497 | -23,496 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -283 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,279 | 19,542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,003 | -14,251 |
| 支払利息 | 7,618 | 15,105 |
| 為替差損益（△は益） | 370 | -11,517 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,343 | － |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 69,453 | -38,091 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -180,658 | 740,806 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | -1,038,902 | -2,899,488 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | 1,135 | 913,808 |
| 金融商品取引保証金の増減額（△は減少） | 2,093,036 | 516,662 |
| その他の売上債権の増減額（△は増加） | 7,182 | -471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,732 | -82,048 |
| 委託者未払金の増減額（△は減少） | -567,198 | 41,489 |
| その他の仕入債務の増減額（△は減少） | -7,561 | 471 |
| その他 | 594,378 | 42,184 |
| 小計 | 646,070 | -57,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,003 | 14,257 |
| 利息の支払額 | -9,881 | -17,682 |
| 損害賠償金の支払額 | -1,500 | -668 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 12,406 | -92,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 661,098 | -154,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,595 | -30,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,142 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,870 | -810 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112,307 | -298,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68,739 | － |
| 貸付による支出 | -3,310 | -860 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,287 | 5,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,914 | -325,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -25,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -104,668 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,754 | － |
| 配当金の支払額 | -41,933 | -83,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,312 | 51,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,672 | 27,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 571,168 | -399,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,387,154 | 4,160,391 |
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