四半期報告書-第61期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 778,847 | -302,096 |
| 減価償却費 | 75,149 | 65,629 |
| 減損損失 | 74 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -560,770 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,345 | -80,266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,279 | -17,458 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,000 | -50,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,674 | -6,233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,250 | -13,586 |
| 支払利息 | 8,693 | 7,440 |
| 為替差損益（△は益） | -1,188 | 19,113 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -212 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 346,130 | 179,750 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -4,068,656 | 1,947,634 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | 1,360,280 | -1,282,898 |
| 金融商品取引保証金の増減額（△は減少） | 3,864,971 | 490,306 |
| その他の売上債権の増減額（△は増加） | － | 12,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,181 | -4,175 |
| 委託者未払金の増減額（△は減少） | 635,131 | 539,852 |
| その他の仕入債務の増減額（△は減少） | 9,330 | -17,201 |
| その他 | -1,525,310 | -1,700,894 |
| 小計 | 853,858 | -213,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,236 | 13,633 |
| 利息の支払額 | -10,296 | -9,663 |
| 損害賠償金の支払額 | -21,133 | -14,600 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -60,424 | -33,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 772,241 | -257,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,878 | -19,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 999,116 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,258 | -9,487 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,414 |
| 貸付による支出 | － | -1,540 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,404 | 7,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 885,383 | -15,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 1,850,000 | 730,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,575,000 | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,597 | -10,574 |
| 配当金の支払額 | -106,411 | -165,767 |
| リース債務の返済による支出 | -3,876 | -1,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 148,114 | 52,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,257 | -85,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,804,482 | -306,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,724,781 | 4,799,142 |