豊トラスティ証券（8747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,615 | 778,847 |
| 減価償却費 | 92,008 | 75,149 |
| 減損損失 | － | 74 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -311 | -560,770 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,053 | -30,345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,584 | 25,279 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,260 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40,380 | 4,674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,140 | -10,250 |
| 支払利息 | 9,970 | 8,693 |
| 為替差損益（△は益） | 13,572 | -1,188 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | -86,082 | 346,130 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,937,159 | -4,068,656 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | 1,282,089 | 1,360,280 |
| 金融商品取引保証金の増減額（△は減少） | 1,718,690 | 3,864,971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,297 | -8,181 |
| 委託者未払金の増減額（△は減少） | -159,627 | 635,131 |
| その他の仕入債務の増減額（△は減少） | － | 9,330 |
| その他 | -802,539 | -1,525,310 |
| 小計 | 81,617 | 853,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,159 | 10,236 |
| 利息の支払額 | -12,097 | -10,296 |
| 損害賠償金の支払額 | -1,000 | -21,133 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 10,905 | -60,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,585 | 772,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 22,916 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,410 | -7,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,370 | 999,116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,410 | -8,258 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,830 | 2,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,703 | 885,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 700,000 | 1,850,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -1,575,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -429 | -16,597 |
| 配当金の支払額 | -41,057 | -106,411 |
| リース債務の返済による支出 | -9,959 | -3,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 248,554 | 148,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75,263 | -1,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 382,700 | 1,804,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,295,148 | 6,724,781 |
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