有価証券報告書-第66期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 851,020 | 1,463,915 |
| 減価償却費 | 341,930 | 355,569 |
| 減損損失 | 12,886 | 472 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 367 | 38,144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,515 | -31,463 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,580 | 788 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | 15,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,815 | 12,050 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16,499 | 12,445 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -121,819 | -53,099 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,780 | 26 |
| 保険解約返戻金 | -10,574 | -31,928 |
| 為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | -18,889 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,963 | -40,837 |
| 支払利息 | 23,072 | 20,865 |
| 為替差損益（△は益） | 17,822 | 2,943 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -70,712 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 1,108 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -28,545 | － |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | -37,611 | -66,448 |
| 委託者未払金の増減額（△は減少） | -102,401 | 92,146 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,243 | 85,076 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 625,291 | -7,124,729 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | 4,251,905 | 8,420,885 |
| 金融商品取引保証金の増減額（△は減少） | -5,200,279 | 868,834 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 146,286 | -3,571,307 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | -55,906 | － |
| その他 | -1,064,927 | 225,733 |
| 小計 | -513,803 | 696,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,970 | 40,837 |
| 利息の支払額 | -22,589 | -20,667 |
| 損害賠償金の支払額 | -83,750 | -21,951 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -542,161 | -203,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,127,334 | 491,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,187 | -158,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,392 | -125,481 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -196,078 | -25,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 228,034 | 603 |
| 出資金の払込による支出 | -130,000 | － |
| 事業譲渡による収入 | 68,181 | － |
| 貸付による支出 | -52,200 | -1,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 64,046 | 6,628 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 3,500 |
| 保険積立金の解約による収入 | 39,597 | 48,839 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -46,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,998 | -294,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 4,030,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | -3,530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,004 | -206,655 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | － |
| 配当金の支払額 | -259,325 | -209,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -539,419 | 83,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,196 | 47,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,694,556 | 327,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,697,699 | 5,025,454 |