有価証券報告書-第67期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,463,915 | 1,464,434 |
| 減価償却費 | 355,569 | 281,726 |
| 減損損失 | 472 | 78 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 38,144 | 3,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,463 | -6,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 788 | 13,228 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | -24,600 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,050 | 11,334 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,445 | 18,480 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -53,099 | 138,635 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | -14,559 |
| 保険解約返戻金 | -31,928 | -6,618 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,837 | -58,636 |
| 支払利息 | 20,865 | 18,100 |
| 為替差損益（△は益） | 2,943 | -10,376 |
| 和解金 | － | 5,000 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,108 | 3,683 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -1,296 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | -66,448 | 104,311 |
| 委託者未払金の増減額（△は減少） | 92,146 | 34,768 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 85,076 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -7,124,729 | 1,490,488 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | 8,420,885 | -5,407,375 |
| 金融商品取引保証金の増減額（△は減少） | 868,834 | 1,349,995 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | -3,571,307 | 2,200,914 |
| その他 | 225,733 | 1,078,943 |
| 小計 | 696,191 | 2,686,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,837 | 58,636 |
| 利息の支払額 | -20,667 | -17,618 |
| 和解金の支払額 | － | -5,000 |
| 損害賠償金の支払額 | -21,951 | -36,060 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -203,092 | -632,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 491,318 | 2,054,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,552 | -105,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,154 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125,481 | -46,110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -50,199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 603 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 7,468 |
| 貸付による支出 | -1,800 | -3,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,628 | 11,477 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 3,500 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 48,839 | 16,997 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -46,677 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 41,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,785 | -127,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,030,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,530,000 | -1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -206,655 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -209,722 | -312,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,622 | -1,012,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,599 | 25,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 327,755 | 940,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,025,454 | 5,965,960 |