有価証券報告書-第65期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,259,728 | 851,020 |
減価償却費 | 356,612 | 341,930 |
減損損失 | - | 12,886 |
固定資産除売却損益(△は益) | 3,589 | 367 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -182,329 | -32,515 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 78,972 | -33,580 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,000 | -13,000 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 13,236 | 10,815 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 14,017 | 16,499 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -12,000 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 154,184 | -121,819 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 32,653 | 16,780 |
保険解約返戻金 | -52,773 | -10,574 |
為替換算調整勘定取崩損益(△は益) | - | -18,889 |
受取利息及び受取配当金 | -37,034 | -34,963 |
支払利息 | 27,721 | 23,072 |
為替差損益(△は益) | -12,296 | 17,822 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -74,032 | -70,712 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 56,976 | - |
事業譲渡損益(△は益) | - | -28,545 |
委託者未収金の増減額(△は増加) | 127,946 | -37,611 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -7,065,447 | 1,107,715 |
委託者先物取引差金(借方)の増減額(△は増加) | -383,339 | 146,286 |
預り証拠金の増減額(△は減少) | 9,292,348 | 4,251,905 |
金融商品取引保証金の増減額(△は減少) | -1,378,102 | -5,200,279 |
商品取引責任準備預金の増減額(△は増加) | - | -55,906 |
その他の売上債権の増減額(△は増加) | 1,009 | - |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -37,064 | 9,243 |
委託者未払金の増減額(△は減少) | -167,057 | -102,401 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,529 | - |
その他 | 483,258 | -1,547,351 |
小計 | 2,524,250 | -513,803 |
利息及び配当金の受取額 | 37,034 | 34,970 |
利息の支払額 | -29,190 | -22,589 |
損害賠償金の支払額 | -84,865 | -83,750 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -196,484 | -542,161 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,250,744 | -1,127,334 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -29,997 | -24,187 |
無形固定資産の取得による支出 | -43,474 | -45,392 |
投資有価証券の取得による支出 | -183,158 | -196,078 |
投資有価証券の売却による収入 | 385,850 | 228,034 |
出資金の払込による支出 | - | -130,000 |
貸付による支出 | -7,960 | -52,200 |
貸付金の回収による収入 | 19,408 | 64,046 |
保険積立金の解約による収入 | 698,074 | 39,597 |
事業譲渡による収入 | - | 68,181 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 838,741 | -47,998 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 800,000 |
短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -308,671 | -280,004 |
自己株式の取得による支出 | -1,448,977 | -89 |
配当金の支払額 | -166,384 | -259,325 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,024,032 | -539,419 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,567 | 20,196 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,042,886 | -1,694,556 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,392,255 | 4,697,699 |