豊トラスティ証券（8747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 813,135 | 1,780,095 |
| 減価償却費 | 75,165 | 75,805 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,169 | 40,412 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,912 | -14,009 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,400 | -65,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -283 | -1,890 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -6,860 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 6,580 | -50,046 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,747 | 28,827 |
| 保険解約返戻金 | -1,384 | -1,215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,854 | -44,888 |
| 支払利息 | 7,603 | 10,381 |
| 為替差損益（△は益） | -8,712 | 14,733 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,952 | 622 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,087 | -189,108 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 98,055 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 11,263 | -38,781 |
| 委託者未払金の増減額（△は減少） | 17,781 | -1,485,566 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -102,959 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,879 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -505,009 | -9,421,759 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | 2,801,417 | 8,704,012 |
| 金融商品取引保証金の増減額（△は減少） | 1,365,903 | 1,477,834 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | -1,978,671 | 8,234,772 |
| 未収委託者取引差金の増減額（△は増加） | -1,153,512 | -7,565,725 |
| 未払委託者取引差金の増減額（△は減少） | -663,532 | -2,389,952 |
| その他 | -938,830 | -438,897 |
| 小計 | -221,656 | -1,241,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,855 | 44,868 |
| 利息の支払額 | -8,892 | -11,980 |
| 損害賠償金の支払額 | -2,600 | -46,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -316,897 | -535,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -505,191 | -1,789,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,716 | -5,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,833 | -8,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69,780 | -254,339 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,397 | 262,803 |
| 貸付による支出 | － | -192 |
| 貸付金の回収による収入 | 748 | 463 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 1,200 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,679 | 2,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,504 | -1,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 4,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -4,600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | -45 |
| 配当金の支払額 | -308,534 | -404,981 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -308,618 | -405,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,794 | 30,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -872,520 | -2,165,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,093,440 | 5,489,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
